Threadneedle (Lux) US High Yield Bond DEH

LU0180519828
23,87 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2003
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,680 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,73 %
Tesouraria 4,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,31 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,74 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,70 %
PILGRIMS PRIDE CORP 15-APR-2031 0,61 %
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01-JUL-2026 0,60 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,60 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,57 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,54 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,53 %
ROCKET MORTGAGE LLC 4% 15-OCT-2033 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -