Threadneedle (Lux) US High Yield Bond DEH

LU0180519828
20,64 EUR 29/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2003
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,30 %
Tesouraria 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,35 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,74 %
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01-JUL-2026 0,67 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,65 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,62 %
PLANTRONICS INC 01-MAR-2029 0,59 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,59 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,56 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -