Threadneedle (Lux) US High Yield Bond DEH

LU0180519828
21,14 EUR 29/11/2022
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo (29/11/2022) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,66 %
Tesouraria 4,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,03 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,87 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,81 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,73 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,70 %
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01-JUL-2026 0,64 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,61 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,57 %
HUDBAY MINERALS INC 01-APR-2026 0,55 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.25% 01-FEB- 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -