Threadneedle (Lux) US$ High Income Bonds DU

LU0180519661
24,91 USD 26-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-12-2003
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,60 %
Tesouraria 4,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,40 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,08 %
CSC HOLDINGS 6.50% 02/01/29 SR: 1,05 %
POST HOLDINGS 5.75% 03/01/27 SR: 1,02 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,82 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 0,82 %
DISH DBS 7.75% 07/01/26 SR:B 0,81 %
PQ 6.75% 11/15/22 SR: 0,76 %
ELEMENT SOLUTION 5.88% 12/01/25 SR: 0,73 %
REFINITIV 8.25% 11/15/26 SR: 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,65 % 3,84 %
Rentabilidade a 3 meses -3,99 % -5,12 %
Rentabilidade a 6 meses -3,65 % -3,84 %
Rentabilidade a 1 ano 2,69 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 7,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,90 %
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,64