Threadneedle (Lux) US$ High Income Bonds DU

LU0180519661
26,50 USD 07/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 1,260 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,83 %
Tesouraria 3,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,17 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,94 %
AVANTOR 9.00% 10/01/25 SR: 0,69 %
CSC HOLDINGS 6.50% 02/01/29 SR: 0,68 %
FORD MOTOR CRED 4.39% 01/08/26 SR: 0,67 %
TARGA RSRCS 5.50% 03/01/30 SR: 0,66 %
POST HOLDINGS 5.75% 03/01/27 SR: 0,65 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 0,58 %
DISH DBS 7.75% 07/01/26 SR:B 0,58 %
KAR AUCTION 5.13% 06/01/25 SR: 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses -6,87 % -7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,11