Threadneedle (Lux) US$ High Income Bonds DU

LU0180519661
27,18 USD 25/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 1,340 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,18 %
Tesouraria 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,65 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,85 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 0,68 %
DISH DBS 7.75% 07/01/26 SR:B 0,61 %
TARGA RSRCS 5.50% 03/01/30 SR: 0,61 %
CSC HOLDINGS 6.50% 02/01/29 SR: 0,61 %
FORD MOTOR CRED 4.39% 01/08/26 SR: 0,61 %
POST HOLDINGS 5.75% 03/01/27 SR: 0,59 %
NFP 6.88% 08/15/28 SR: 0,53 %
CCO HOLDINGS 4.25% 02/01/31 SR: 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % 2,75 %
Rentabilidade a 6 meses 0,68 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,36 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,56