Threadneedle (Lux) US$ High Income Bonds DEH

LU0180519828
24,08 EUR 21/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180519828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2003
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 0,680 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,64 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,63 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.389% 08-JAN-2026 0,62 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,60 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,55 %
PILGRIMS PRIDE CORP 15-APR-2031 0,55 %
DISH DBS CORP 01-JUN-2029 0,54 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,53 %
PLANTRONICS INC 01-MAR-2029 0,53 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -
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