Threadneedle (Lux) UK Equities DEH

LU1642822289
9,169 EUR 24/05/2022
Ações Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1642822289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2017
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,130 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,37 %
Financeiras 20,71 %
Industriais e serviços diversos 15,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,71 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
Tecnológicas 2,43 %
Serviços públicos 0,22 %
País Peso
Reino Unido 93,81 %
Irlanda 4,66 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 97,38 %
EUR - Euro 2,55 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 4,66 %
DIAGEO PLC ORD 4,59 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,15 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,91 %
RELX PLC ORD 3,86 %
RIO TINTO PLC ORD 3,62 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,98 %
TESCO PLC ORD 2,75 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,70 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -