Threadneedle (Lux) UK Equities DEH

LU1642822289
9,664 EUR 30/01/2023
Ações Outros Mercados Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1642822289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2017
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/01/2023) 1,100 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,04 %
Financeiras 18,50 %
Industriais e serviços diversos 17,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,34 %
Tecnológicas 3,09 %
Serviços públicos 1,98 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Reino Unido 93,14 %
Irlanda 5,48 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,02 %
EUR - Euro 2,89 %
USD - Dólar americano 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 5,24 %
RELX PLC ORD 4,53 %
DIAGEO PLC ORD 4,44 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,03 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,69 %
GSK PLC ORD 3,55 %
RIO TINTO PLC ORD 3,18 %
SAGE GROUP PLC ORD 3,14 %
CRH PLC ORD 2,87 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,68 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -