Threadneedle (Lux) UK Equities DEH

LU1642822289
8,358 EUR 27/09/2022
Ações Outras Categoria
-3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1642822289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2017
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,63 %
Financeiras 20,61 %
Industriais e serviços diversos 15,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,86 %
Saúde e farmacêuticas 6,89 %
Tecnológicas 4,45 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Reino Unido 93,74 %
Irlanda 5,04 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 95,40 %
EUR - Euro 2,72 %
USD - Dólar americano 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 5,07 %
GSK PLC ORD 4,89 %
DIAGEO PLC ORD 4,76 %
RELX PLC ORD 4,13 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,12 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,53 %
RIO TINTO PLC ORD 3,31 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,92 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,67 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -