Threadneedle (Lux) UK Equities AG

LU0713318490
27,45 GBP 29/11/2022
Ações Reino Unido Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0713318490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2011
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/11/2022) 14,590 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,76 %
Financeiras 18,40 %
Industriais e serviços diversos 14,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,84 %
Saúde e farmacêuticas 7,69 %
Tecnológicas 5,74 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
Serviços públicos 1,11 %
País Peso
Reino Unido 93,65 %
Irlanda 5,25 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,10 %
EUR - Euro 2,87 %
USD - Dólar americano 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 5,26 %
DIAGEO PLC ORD 4,78 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,33 %
RELX PLC ORD 4,08 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,68 %
GSK PLC ORD 3,20 %
RIO TINTO PLC ORD 3,12 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,76 %
SAGE GROUP PLC ORD 2,75 %
CRH PLC ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,56 % 6,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,26 % 3,97 %
Rentabilidade a 6 meses -3,32 % -1,45 %
Rentabilidade a 1 ano -3,39 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,41 % 5,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,16 %
Volatilidade do benchmark 17,88 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,56