Threadneedle (Lux) UK Equities AG

LU0713318490
29,67 GBP 20/01/2022
Ações Reino Unido Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0713318490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2011
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/12/2021) 29,030 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,37 %
Financeiras 20,63 %
Industriais e serviços diversos 13,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,85 %
Saúde e farmacêuticas 7,04 %
Operadores de telecomunicações 2,55 %
Tecnológicas 2,40 %
Serviços públicos 0,55 %
País Peso
Reino Unido 94,82 %
Irlanda 3,69 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 97,27 %
EUR - Euro 2,73 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 4,77 %
DIAGEO PLC ORD 4,43 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,17 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,84 %
RELX PLC ORD 3,83 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,63 %
RIO TINTO PLC ORD 3,08 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,59 %
BARCLAYS PLC ORD 2,56 %
TESCO PLC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,85 % 3,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 3,33 %
Rentabilidade a 6 meses 5,53 % 8,73 %
Rentabilidade a 1 ano 13,94 % 19,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,21 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 5,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,74 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,88