Threadneedle (Lux) UK Equities AG

LU0713318490
26,66 GBP 29/06/2022
Ações Reino Unido Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0713318490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2011
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/06/2022) 20,070 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,02 %
Financeiras 20,04 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,81 %
Saúde e farmacêuticas 8,20 %
Tecnológicas 3,00 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
Serviços públicos 0,09 %
País Peso
Reino Unido 93,87 %
Irlanda 4,66 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 95,69 %
EUR - Euro 2,63 %
USD - Dólar americano 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
DIAGEO PLC ORD 4,80 %
UNILEVER PLC ORD 4,34 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,21 %
RELX PLC ORD 4,07 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,86 %
RIO TINTO PLC ORD 3,84 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,39 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,00 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,63 %
INFORMA PLC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,70 % -7,11 %
Rentabilidade a 3 meses -6,02 % -7,06 %
Rentabilidade a 6 meses -11,38 % -8,41 %
Rentabilidade a 1 ano -8,34 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,64 %
Volatilidade do benchmark 16,80 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,18