Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies DE

LU0282720225
36,90 EUR 19-05-2020
Ações Europa Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282720225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-01-2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 42,700 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Tesouraria 1,30 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,99 %
Tecnológicas 16,82 %
Saúde e farmacêuticas 16,27 %
Bens de consumo 15,02 %
Financeiras 11,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,85 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 23,89 %
Alemanha 16,79 %
Suíça 10,76 %
Itália 9,99 %
Suécia 8,35 %
França 7,06 %
Bélgica 4,37 %
Holanda 4,35 %
Finlândia 2,75 %
Luxemburgo 2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,33 %
GBP - Libra esterlina 24,66 %
CHF - Franco suíço 10,32 %
SEK - Coroa sueca 8,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,81 %
ISK - Coroa islandesa 0,95 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GENUS ORD 2,38 %
DIASORIN ORD 2,32 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,28 %
VAT GROUP ORD 2,21 %
COMPUGROUP MEDICAL A ORD 2,20 %
CTS EVENTIM ORD 2,16 %
INWIT ORD 2,05 %
IMCD GROUP ORD 2,01 %
Howden Joinery Group ORD 1,92 %
VZ HOLDING N ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,63 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -13,11 % -19,67 %
Rentabilidade a 6 meses -5,40 % -14,10 %
Rentabilidade a 1 ano 2,29 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,80 % 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,28