Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies DE

LU0282720225
43,55 EUR 25/11/2020
Ações Europa PME Categoria
8,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282720225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 48,310 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,95 %
Tesouraria 3,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,57 %
Tecnológicas 17,52 %
Bens de consumo 16,66 %
Saúde e farmacêuticas 16,64 %
Financeiras 10,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,60 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 21,12 %
Alemanha 16,18 %
Suécia 10,51 %
Suíça 10,46 %
Itália 8,64 %
França 6,52 %
Holanda 5,06 %
Bélgica 3,36 %
Finlândia 3,31 %
Luxemburgo 2,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,22 %
GBP - Libra esterlina 22,62 %
SEK - Coroa sueca 10,51 %
CHF - Franco suíço 10,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,72 %
ISK - Coroa islandesa 0,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 11,88 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 8,98 %
Rentabilidade a 6 meses 13,12 % 20,04 %
Rentabilidade a 1 ano 8,76 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,83 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,25 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,09 % 10,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 8,76