Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies DE

LU0282720225
39,76 EUR 05/08/2020
Ações Europa PME Categoria
6,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282720225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 47,740 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,39 %
Tesouraria 3,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,75 %
Tecnológicas 17,74 %
Saúde e farmacêuticas 15,39 %
Bens de consumo 13,87 %
Financeiras 10,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,37 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 21,11 %
Alemanha 17,44 %
Suíça 9,72 %
Itália 9,61 %
Suécia 9,46 %
França 7,05 %
Holanda 4,51 %
Bélgica 4,19 %
Finlândia 2,57 %
Luxemburgo 2,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,61 %
GBP - Libra esterlina 22,41 %
CHF - Franco suíço 9,72 %
SEK - Coroa sueca 9,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,82 %
ISK - Coroa islandesa 0,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,70 %
STILLFRONT GROUP ORD 2,24 %
VAT GROUP ORD 2,21 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,16 %
DIASORIN ORD 2,06 %
IMCD GROUP ORD 1,96 %
GENUS ORD 1,96 %
CANCOM ORD 1,93 %
TEAMVIEWER ORD 1,90 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 12,52 % 12,99 %
Rentabilidade a 6 meses -5,43 % -12,87 %
Rentabilidade a 1 ano 14,85 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,30 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,39 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 7,22