Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies DE

LU0282720225
52,16 EUR 17/06/2021
Ações Europa PME Categoria
13,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282720225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/05/2021) 71,220 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 0,52 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,50 %
Bens de consumo 22,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,14 %
Tecnológicas 14,30 %
Financeiras 11,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,69 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
País Peso
Reino Unido 29,06 %
Alemanha 13,02 %
Suécia 12,93 %
Suíça 9,63 %
França 7,88 %
Finlândia 4,51 %
Itália 4,18 %
Espanha 3,39 %
Bélgica 2,73 %
Luxemburgo 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,95 %
GBP - Libra esterlina 31,56 %
SEK - Coroa sueca 12,89 %
CHF - Franco suíço 9,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,49 %
ISK - Coroa islandesa 1,25 %
USD - Dólar americano 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 7,65 % 5,59 %
Rentabilidade a 6 meses 14,71 % 18,20 %
Rentabilidade a 1 ano 35,67 % 40,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,42 % 8,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,82 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,21 % 12,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 15,15