Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies DE

LU0282720225
56,46 EUR 16/09/2021
Ações Europa PME Categoria
14,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282720225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 78,250 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,44 %
Bens de consumo 21,88 %
Tecnológicas 16,56 %
Saúde e farmacêuticas 15,10 %
Financeiras 12,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,20 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 29,97 %
Alemanha 13,59 %
Suécia 12,19 %
Suíça 10,32 %
França 7,45 %
Itália 4,22 %
Finlândia 3,47 %
Espanha 2,90 %
Bélgica 2,70 %
Luxemburgo 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,57 %
GBP - Libra esterlina 33,59 %
SEK - Coroa sueca 12,19 %
CHF - Franco suíço 10,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,49 %
ISK - Coroa islandesa 1,29 %
NOK - Coroa norueguesa 0,55 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 8,25 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses 16,06 % 12,20 %
Rentabilidade a 1 ano 36,42 % 40,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,92 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,60 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,44 % 14,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,98 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 17,67
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