Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies DE

LU0282720225
48,86 EUR 23/02/2021
Ações Europa PME Categoria
12,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282720225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (29/01/2021) 59,740 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,12 %
Bens de consumo 17,03 %
Tecnológicas 16,94 %
Saúde e farmacêuticas 16,66 %
Financeiras 11,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,61 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 26,18 %
Alemanha 15,02 %
Suécia 10,18 %
Suíça 9,27 %
Itália 7,45 %
França 7,34 %
Holanda 4,73 %
Bélgica 3,66 %
Finlândia 3,53 %
Luxemburgo 2,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,63 %
GBP - Libra esterlina 27,70 %
SEK - Coroa sueca 10,18 %
CHF - Franco suíço 9,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
ISK - Coroa islandesa 0,97 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
USD - Dólar americano 0,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,65 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 12,20 % 11,84 %
Rentabilidade a 6 meses 19,32 % 23,65 %
Rentabilidade a 1 ano 19,74 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,05 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,90 % 11,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,97 % 11,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 18,97 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 13,63