Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities DUH

LU1815337578
9,653 USD 30/09/2022
Ações Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1815337578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2018
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,56 %
Bens de consumo 19,03 %
Tecnológicas 18,97 %
Financeiras 12,28 %
Saúde e farmacêuticas 11,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,61 %
Operadores de telecomunicações 0,71 %
País Peso
Reino Unido 29,78 %
Suécia 13,61 %
Suíça 11,45 %
Alemanha 9,03 %
Itália 6,03 %
França 5,67 %
Bélgica 4,49 %
Finlândia 4,46 %
Irlanda 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,21 %
GBP - Libra esterlina 34,32 %
SEK - Coroa sueca 13,61 %
CHF - Franco suíço 11,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,13 %
ISK - Coroa islandesa 1,28 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIG GROUP AG ORD 2,96 %
CVS GROUP PLC ORD 2,53 %
KARNOV GROUP AB (PUBL) ORD 2,31 %
LECTRA SA ORD 2,21 %
FLUIDRA SA ORD 2,13 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,11 %
BIG YELLOW GROUP PLC ORD 2,01 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,01 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 1,92 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -