Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities DUH

LU1815337578
11,47 USD 26/01/2023
Ações Outros Mercados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1815337578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2018
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,92 %
Tecnológicas 20,65 %
Bens de consumo 18,15 %
Financeiras 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,39 %
Operadores de telecomunicações 0,61 %
País Peso
Reino Unido 28,93 %
Suécia 13,90 %
Suíça 11,72 %
Alemanha 8,65 %
França 6,48 %
Itália 5,78 %
Bélgica 4,85 %
Finlândia 3,99 %
Irlanda 3,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,18 %
GBP - Libra esterlina 31,38 %
SEK - Coroa sueca 13,90 %
CHF - Franco suíço 11,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,83 %
ISK - Coroa islandesa 1,16 %
USD - Dólar americano 0,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CVS GROUP PLC ORD 2,86 %
SIG GROUP AG ORD 2,66 %
JTC PLC ORD 2,33 %
KARNOV GROUP AB (PUBL) ORD 2,28 %
MUNTERS GROUP AB ORD 2,23 %
MELEXIS NV ORD 2,17 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,17 %
GENUS PLC ORD 2,12 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 1,99 %
LECTRA SA ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -