Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities DUH

LU1815337578
11,72 USD 17/05/2022
Ações Outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1815337578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2018
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,94 %
Bens de consumo 22,51 %
Tecnológicas 19,64 %
Financeiras 13,28 %
Saúde e farmacêuticas 10,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,46 %
Operadores de telecomunicações 0,62 %
País Peso
Reino Unido 31,71 %
Suécia 13,10 %
Suíça 12,24 %
Alemanha 11,59 %
França 5,66 %
Itália 4,81 %
Bélgica 4,01 %
Finlândia 3,62 %
Espanha 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,05 %
GBP - Libra esterlina 35,52 %
SEK - Coroa sueca 13,10 %
CHF - Franco suíço 12,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
ISK - Coroa islandesa 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,54 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,46 %
CVS GROUP PLC ORD 2,31 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,30 %
FLUIDRA SA ORD 2,27 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,26 %
MIPS AB ORD 2,26 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,21 %
CANCOM SE ORD 2,20 %
JTC PLC ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -