Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities DE

LU0282720225
47,65 EUR 25/01/2022
Ações PME Europa Categoria
9,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282720225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 76,790 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,25 %
Bens de consumo 22,62 %
Tecnológicas 18,04 %
Saúde e farmacêuticas 13,67 %
Financeiras 12,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,75 %
Operadores de telecomunicações 0,53 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 31,43 %
Suécia 13,13 %
Alemanha 12,28 %
Suíça 10,80 %
França 7,35 %
Itália 3,92 %
Finlândia 3,43 %
Bélgica 3,24 %
Espanha 2,97 %
Irlanda 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Libra esterlina 35,13 %
SEK - Coroa sueca 13,13 %
CHF - Franco suíço 10,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,27 %
ISK - Coroa islandesa 1,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,27 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CVS GROUP PLC ORD 2,57 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,45 %
GENUS PLC ORD 2,45 %
FLUIDRA SA ORD 2,43 %
MIPS AB ORD 2,42 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,38 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,19 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,15 %
KORIAN SA ORD 1,91 %
FUTURE PLC ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,43 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -13,73 % -6,91 %
Rentabilidade a 6 meses -11,62 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,26 % 12,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,54 % 13,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,91 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,69 % 12,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 17,59