Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities DE

LU0282720225
36,94 EUR 30/11/2022
Ações Europa PME Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282720225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 43,300 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,51 %
Tecnológicas 18,81 %
Bens de consumo 18,25 %
Financeiras 12,42 %
Saúde e farmacêuticas 12,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,34 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
País Peso
Reino Unido 29,19 %
Suécia 13,68 %
Suíça 11,79 %
Alemanha 8,56 %
França 5,84 %
Itália 5,80 %
Bélgica 4,87 %
Finlândia 4,43 %
Irlanda 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,12 %
GBP - Libra esterlina 33,78 %
SEK - Coroa sueca 14,17 %
CHF - Franco suíço 11,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,92 %
ISK - Coroa islandesa 1,36 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIG GROUP AG ORD 2,81 %
CVS GROUP PLC ORD 2,44 %
KARNOV GROUP AB (PUBL) ORD 2,31 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,15 %
JTC PLC ORD 2,14 %
MELEXIS NV ORD 2,11 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,04 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,03 %
BIG YELLOW GROUP PLC ORD 2,02 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,74 % 7,01 %
Rentabilidade a 3 meses 3,08 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses -9,76 % -6,10 %
Rentabilidade a 1 ano -32,98 % -16,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,67 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,83 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,59