Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities DE

LU0282720225
37,02 EUR 29/06/2022
Ações PME Europa Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0282720225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2007
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/06/2022) 44,590 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,18 %
Bens de consumo 21,50 %
Tecnológicas 19,37 %
Financeiras 12,78 %
Saúde e farmacêuticas 10,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,03 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Reino Unido 32,19 %
Suécia 13,42 %
Suíça 11,14 %
Alemanha 10,77 %
França 5,96 %
Itália 4,99 %
Bélgica 4,37 %
Finlândia 3,91 %
Espanha 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,52 %
GBP - Libra esterlina 36,31 %
SEK - Coroa sueca 13,30 %
CHF - Franco suíço 10,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,88 %
ISK - Coroa islandesa 1,36 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,52 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,45 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,40 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,38 %
FLUIDRA SA ORD 2,30 %
JTC PLC ORD 2,23 %
CANCOM SE ORD 2,19 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,17 %
CVS GROUP PLC ORD 2,16 %
LECTRA SA ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,72 % -11,74 %
Rentabilidade a 3 meses -17,82 % -14,63 %
Rentabilidade a 6 meses -34,67 % -22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -28,82 % -17,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,72 %
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,93