Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE USD

LU0757432207
27,57 USD 29/06/2022
Ações Europa Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757432207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Tesouraria 2,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,49 %
Financeiras 16,68 %
Saúde e farmacêuticas 16,22 %
Industriais e serviços diversos 13,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,06 %
Tecnológicas 7,58 %
Serviços públicos 3,85 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
País Peso
França 23,07 %
Reino Unido 19,01 %
Suíça 18,16 %
Alemanha 8,38 %
Dinamarca 6,16 %
Holanda 6,01 %
Irlanda 5,14 %
Noruega 4,44 %
Suécia 2,83 %
Itália 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,85 %
GBP - Libra esterlina 16,04 %
CHF - Franco suíço 14,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,86 %
SEK - Coroa sueca 2,83 %
USD - Dólar americano 2,30 %
NOK - Coroa norueguesa 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,63 %
NESTLE SA ORD 4,18 %
ASML HOLDING NV ORD 4,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,78 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,51 %
SIKA AG ORD 2,93 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,73 %
L'OREAL SA ORD 2,66 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,40 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -12,43 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -21,53 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -12,58 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,39