Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE USD

LU0757432207
34,60 USD 25/01/2022
Ações Europa Categoria
7,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757432207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,25 %
Financeiras 19,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,12 %
Industriais e serviços diversos 13,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,35 %
Tecnológicas 9,33 %
Serviços públicos 3,84 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
País Peso
França 21,47 %
Reino Unido 15,38 %
Suíça 14,61 %
Alemanha 10,90 %
Holanda 8,30 %
Dinamarca 5,39 %
Irlanda 4,88 %
Itália 3,92 %
Suécia 3,72 %
Noruega 2,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,12 %
CHF - Franco suíço 13,49 %
GBP - Libra esterlina 13,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,39 %
SEK - Coroa sueca 3,72 %
NOK - Coroa norueguesa 2,36 %
USD - Dólar americano 2,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,14 %
SIKA AG ORD 3,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,22 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,96 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,93 %
CRH PLC ORD 2,76 %
L'OREAL SA ORD 2,66 %
3I GROUP PLC 2,61 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,54 %
DNB BANK ASA ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,42 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -4,67 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses -1,38 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 14,43 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,19 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,84 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,47