Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE USD

LU0757432207
29,04 USD 30/11/2022
Ações Europa Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757432207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,66 %
Financeiras 16,85 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,50 %
Tecnológicas 6,51 %
Serviços públicos 5,85 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
França 28,05 %
Reino Unido 19,95 %
Suíça 16,44 %
Holanda 8,70 %
Alemanha 8,14 %
Dinamarca 6,06 %
Irlanda 4,11 %
Suécia 2,36 %
Noruega 1,45 %
Bélgica 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,60 %
GBP - Libra esterlina 15,68 %
CHF - Franco suíço 15,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,49 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
USD - Dólar americano 2,27 %
NOK - Coroa norueguesa 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,87 %
NESTLE SA ORD 3,98 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,76 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,48 %
L'OREAL SA ORD 3,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,07 %
ASML HOLDING NV ORD 2,96 %
UBS GROUP AG ORD 2,89 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,70 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 5,80 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -2,65 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -14,92 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,25 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,03