Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE

LU0096368971
25,01 EUR 28/09/2022
Ações Europa Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096368971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,120 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,57 %
Industriais e serviços diversos 14,98 %
Saúde e farmacêuticas 14,09 %
Tecnológicas 10,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,46 %
Financeiras 9,75 %
Serviços públicos 3,16 %
Operadores de telecomunicações 2,87 %
País Peso
França 27,83 %
Reino Unido 19,49 %
Suíça 16,46 %
Holanda 10,31 %
Alemanha 7,38 %
Dinamarca 6,37 %
Irlanda 4,29 %
Suécia 2,87 %
Noruega 1,49 %
Itália 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,07 %
GBP - Libra esterlina 18,70 %
CHF - Franco suíço 14,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,35 %
SEK - Coroa sueca 2,76 %
USD - Dólar americano 2,02 %
NOK - Coroa norueguesa 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,08 %
NESTLE SA ORD 3,94 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,72 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,16 %
L'OREAL SA ORD 3,05 %
ROCHE HOLDING AG 2,98 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,87 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,21 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -4,94 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -18,54 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -18,22 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,67