Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE

LU0096368971
31,62 EUR 24/09/2021
Ações Europa Categoria
9,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096368971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 4,640 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,93 %
Financeiras 19,64 %
Industriais e serviços diversos 14,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,01 %
Tecnológicas 10,42 %
Saúde e farmacêuticas 9,03 %
Serviços públicos 4,19 %
País Peso
França 19,34 %
Reino Unido 18,24 %
Suíça 12,84 %
Alemanha 12,49 %
Holanda 9,85 %
Dinamarca 6,81 %
Irlanda 4,53 %
Itália 4,46 %
Suécia 3,53 %
Bélgica 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,56 %
GBP - Libra esterlina 16,13 %
CHF - Franco suíço 11,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,81 %
SEK - Coroa sueca 3,53 %
USD - Dólar americano 2,12 %
NOK - Coroa norueguesa 1,52 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,36 %
SIKA AG ORD 3,28 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,09 %
RIO TINTO PLC ORD 2,65 %
3I GROUP PLC 2,55 %
L'OREAL SA ORD 2,54 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,40 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses 14,11 % 11,22 %
Rentabilidade a 1 ano 34,72 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,93 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,28 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,52 % 11,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,21
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