Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE

LU0096368971
27,20 EUR 03/03/2021
Ações Europa Categoria
6,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096368971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 3,650 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,81 %
Financeiras 18,64 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,37 %
Tecnológicas 10,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Serviços públicos 7,09 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
País Peso
Reino Unido 21,89 %
França 14,16 %
Suíça 13,51 %
Alemanha 12,07 %
Holanda 8,31 %
Dinamarca 6,60 %
Itália 6,19 %
Suécia 4,30 %
Irlanda 3,85 %
Finlândia 3,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Libra esterlina 22,54 %
CHF - Franco suíço 12,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,60 %
SEK - Coroa sueca 4,30 %
USD - Dólar americano 1,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,55 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 4,31 %
NESTE ORD 3,41 %
NESTLE N ORD 3,29 %
SIKA ORD 3,15 %
Rio Tinto ORD 2,96 %
SANDVIK ORD 2,84 %
3I GROUP ORD 2,61 %
LVMH ORD 2,58 %
Persimmon Ord 2,58 %
Roche Holding Par 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 5,90 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 16,21 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 15,88 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,47 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,26 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,61 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,17