Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE

LU0096368971
30,12 EUR 09/06/2021
Ações Europa Categoria
8,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096368971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 4,260 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,55 %
Financeiras 20,16 %
Industriais e serviços diversos 14,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,04 %
Saúde e farmacêuticas 8,98 %
Tecnológicas 8,45 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
Serviços públicos 2,56 %
País Peso
Reino Unido 19,83 %
França 19,09 %
Alemanha 14,62 %
Suíça 11,37 %
Holanda 10,19 %
Dinamarca 5,99 %
Itália 4,60 %
Irlanda 4,21 %
Suécia 3,76 %
Noruega 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,22 %
GBP - Libra esterlina 17,55 %
CHF - Franco suíço 10,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,99 %
SEK - Coroa sueca 3,76 %
USD - Dólar americano 2,12 %
NOK - Coroa norueguesa 1,72 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,22 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,07 %
SIKA AG ORD 3,01 %
RIO TINTO PLC ORD 2,85 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,58 %
PERSIMMON PLC ORD 2,50 %
L'OREAL SA ORD 2,47 %
AXA SA ORD 2,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 9,01 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 17,85 % 17,78 %
Rentabilidade a 1 ano 30,94 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,27 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,70 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,66