Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE

LU0096368971
29,34 EUR 25/01/2023
Ações Europa Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096368971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,980 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,59 %
Financeiras 18,99 %
Industriais e serviços diversos 13,49 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,76 %
Tecnológicas 5,56 %
Serviços públicos 4,00 %
Operadores de telecomunicações 1,91 %
País Peso
França 26,08 %
Reino Unido 17,61 %
Suíça 15,68 %
Holanda 9,70 %
Alemanha 7,44 %
Dinamarca 6,92 %
Irlanda 4,51 %
Suécia 2,84 %
Noruega 1,53 %
Bélgica 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,15 %
GBP - Libra esterlina 15,42 %
CHF - Franco suíço 14,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,92 %
SEK - Coroa sueca 2,84 %
USD - Dólar americano 2,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,96 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,89 %
ASML HOLDING NV ORD 3,88 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,76 %
NESTLE SA ORD 3,66 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,13 %
L'OREAL SA ORD 3,04 %
UBS GROUP AG ORD 3,02 %
ING GROEP NV ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,44 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 10,78 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 7,08 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,09 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,92 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,27