Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE

LU0096368971
28,29 EUR 17/05/2022
Ações Europa Categoria
4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096368971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,610 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,09 %
Financeiras 16,80 %
Industriais e serviços diversos 13,12 %
Saúde e farmacêuticas 12,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,47 %
Tecnológicas 8,07 %
Serviços públicos 4,95 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
País Peso
França 21,60 %
Reino Unido 18,91 %
Suíça 18,67 %
Alemanha 10,04 %
Dinamarca 5,73 %
Holanda 5,54 %
Noruega 4,50 %
Irlanda 3,93 %
Suécia 3,17 %
Itália 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,82 %
CHF - Franco suíço 17,58 %
GBP - Libra esterlina 16,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,73 %
NOK - Coroa norueguesa 4,50 %
SEK - Coroa sueca 3,17 %
USD - Dólar americano 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,13 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,61 %
SIKA AG ORD 3,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
ASML HOLDING NV ORD 3,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,96 %
L'OREAL SA ORD 2,70 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,79 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses -8,15 % -5,58 %
Rentabilidade a 6 meses -15,60 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano -3,50 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,92 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,08 % 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,45