Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities 1E

LU1832003567
11,30 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832003567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 35,950 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,15 %
Tesouraria -1,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,57 %
Industriais e serviços diversos 14,98 %
Saúde e farmacêuticas 14,09 %
Tecnológicas 10,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,46 %
Financeiras 9,75 %
Serviços públicos 3,16 %
Operadores de telecomunicações 2,87 %
País Peso
França 27,83 %
Reino Unido 19,49 %
Suíça 16,46 %
Holanda 10,31 %
Alemanha 7,38 %
Dinamarca 6,37 %
Irlanda 4,29 %
Suécia 2,87 %
Noruega 1,49 %
Itália 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,20 %
GBP - Libra esterlina 17,52 %
CHF - Franco suíço 14,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,37 %
SEK - Coroa sueca 2,87 %
USD - Dólar americano 1,98 %
NOK - Coroa norueguesa 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,08 %
NESTLE SA ORD 3,94 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,72 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,16 %
L'OREAL SA ORD 3,05 %
ROCHE HOLDING AG 2,98 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,87 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,21 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -15,28 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -19,88 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -