Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities 1E

LU1832003567
13,33 EUR 21/06/2021
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832003567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 40,800 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,00 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,88 %
Financeiras 19,29 %
Industriais e serviços diversos 14,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,28 %
Tecnológicas 9,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,01 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
Serviços públicos 2,05 %
País Peso
Reino Unido 19,74 %
França 18,94 %
Alemanha 13,89 %
Suíça 11,43 %
Holanda 11,05 %
Dinamarca 5,65 %
Itália 4,82 %
Irlanda 4,36 %
Suécia 3,68 %
Finlândia 1,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,67 %
GBP - Libra esterlina 17,37 %
CHF - Franco suíço 10,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,64 %
SEK - Coroa sueca 3,64 %
USD - Dólar americano 2,17 %
NOK - Coroa norueguesa 1,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,22 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,07 %
SIKA AG ORD 3,01 %
RIO TINTO PLC ORD 2,85 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,58 %
PERSIMMON PLC ORD 2,50 %
L'OREAL SA ORD 2,47 %
AXA SA ORD 2,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 3,05 %
Rentabilidade a 3 meses 8,58 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses 17,34 % 18,55 %
Rentabilidade a 1 ano 31,90 % 31,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -