Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities 1E

LU1832003567
12,21 EUR 20/05/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832003567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 40,550 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,09 %
Financeiras 16,80 %
Industriais e serviços diversos 13,12 %
Saúde e farmacêuticas 12,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,47 %
Tecnológicas 8,07 %
Serviços públicos 4,95 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
País Peso
França 21,60 %
Reino Unido 18,91 %
Suíça 18,67 %
Alemanha 10,04 %
Dinamarca 5,73 %
Holanda 5,54 %
Noruega 4,50 %
Irlanda 3,93 %
Suécia 3,17 %
Itália 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,82 %
CHF - Franco suíço 17,58 %
GBP - Libra esterlina 16,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,73 %
NOK - Coroa norueguesa 4,50 %
SEK - Coroa sueca 3,17 %
USD - Dólar americano 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,13 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,61 %
SIKA AG ORD 3,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
ASML HOLDING NV ORD 3,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,96 %
L'OREAL SA ORD 2,70 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,07 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -8,51 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -15,78 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -6,00 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -