Threadneedle (Lux) Pan European Equities DE

LU0096368971
21,85 EUR 22-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096368971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-09-1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 3,110 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,86 %
Industriais e serviços diversos 15,29 %
Saúde e farmacêuticas 15,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,73 %
Financeiras 11,59 %
Tecnológicas 8,57 %
Serviços públicos 6,15 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
País Peso
França 22,33 %
Reino Unido 18,90 %
Suíça 15,61 %
Alemanha 11,74 %
Dinamarca 6,19 %
Holanda 5,78 %
Irlanda 4,83 %
Itália 4,19 %
Suécia 3,91 %
Finlândia 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,31 %
GBP - Libra esterlina 21,54 %
CHF - Franco suíço 15,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,19 %
SEK - Coroa sueca 3,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,17 %
ASML HOLDING ORD 4,11 %
AIR LIQUIDE ORD 3,39 %
Novo Nordisk ORD 3,29 %
LVMH ORD 3,11 %
SIKA ORD 2,92 %
Roche Holding Par 2,91 %
L'OREAL ORD 2,89 %
CRH ORD 2,64 %
SAP ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,00 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -10,50 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -8,81 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,07 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,04 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -