Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities DE

LU0096368971
27,03 EUR 14/01/2021
Ações Europa Categoria
8,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096368971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/12/2020) 3,590 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 21,49 %
Bens de consumo 18,74 %
Industriais e serviços diversos 16,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,61 %
Tecnológicas 9,58 %
Saúde e farmacêuticas 8,33 %
Serviços públicos 7,17 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
País Peso
Reino Unido 20,39 %
França 17,17 %
Alemanha 12,67 %
Suíça 12,29 %
Holanda 7,45 %
Itália 7,14 %
Dinamarca 6,81 %
Suécia 4,47 %
Irlanda 4,18 %
Finlândia 3,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,29 %
GBP - Libra esterlina 20,90 %
CHF - Franco suíço 10,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,81 %
SEK - Coroa sueca 4,47 %
USD - Dólar americano 2,00 %
NOK - Coroa norueguesa 1,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 4,08 %
NESTE ORD 3,16 %
SANDVIK ORD 2,98 %
L'OREAL ORD 2,79 %
3I GROUP ORD 2,70 %
NESTLE N ORD 2,69 %
Vodafone Group ORD 2,56 %
Novo Nordisk ORD 2,54 %
CRH ORD 2,52 %
SIKA ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,72 % 4,11 %
Rentabilidade a 3 meses 16,19 % 14,64 %
Rentabilidade a 6 meses 19,35 % 12,68 %
Rentabilidade a 1 ano 16,78 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,82 % 8,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,35 % 6,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,20 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,62