Threadneedle (Lux) Pan European Equities DE

LU0096368971
23,56 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096368971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 3,300 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,94 %
Industriais e serviços diversos 16,26 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Financeiras 14,49 %
Tecnológicas 11,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,95 %
Serviços públicos 4,97 %
Operadores de telecomunicações 4,23 %
País Peso
França 19,43 %
Reino Unido 18,56 %
Suíça 15,60 %
Alemanha 12,11 %
Holanda 7,54 %
Dinamarca 6,15 %
Itália 5,62 %
Irlanda 5,11 %
Suécia 4,37 %
Finlândia 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,99 %
GBP - Libra esterlina 21,39 %
CHF - Franco suíço 15,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,15 %
SEK - Coroa sueca 4,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,93 %
ASML HOLDING ORD 4,90 %
Roche Holding Par 3,49 %
Novo Nordisk ORD 3,07 %
L'OREAL ORD 3,05 %
SIKA ORD 2,96 %
CRH ORD 2,83 %
SAP ORD 2,62 %
AIR LIQUIDE ORD 2,56 %
SANDVIK ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 14,15 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -6,06 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 6,08 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,29 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,11