Threadneedle (Lux) Pan European Equities DE

LU0096368971
23,63 EUR 23/09/2020
Ações Europa Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096368971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 3,420 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,61 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,30 %
Financeiras 15,86 %
Industriais e serviços diversos 15,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,51 %
Tecnológicas 10,77 %
Serviços públicos 6,53 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
País Peso
Reino Unido 17,94 %
França 16,61 %
Suíça 15,07 %
Alemanha 12,04 %
Holanda 7,30 %
Dinamarca 5,85 %
Itália 5,76 %
Irlanda 5,40 %
Suécia 4,08 %
Finlândia 2,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,72 %
GBP - Libra esterlina 19,24 %
CHF - Franco suíço 15,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,85 %
SEK - Coroa sueca 4,08 %
NOK - Coroa norueguesa 1,58 %
USD - Dólar americano 1,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,69 %
ASML HOLDING ORD 4,37 %
EUR CASH 4,26 %
SIKA ORD 3,15 %
Roche Holding Par 2,91 %
CRH ORD 2,75 %
SAP ORD 2,69 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,65 %
AIR LIQUIDE ORD 2,58 %
3I GROUP ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses 4,26 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 24,41 % 18,97 %
Rentabilidade a 1 ano 3,78 % -6,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,63 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,72