Threadneedle (Lux) Pan European Equities 1E

LU1832003567
10,22 EUR 30/07/2020
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832003567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/07/2020) 33,040 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,94 %
Industriais e serviços diversos 16,26 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Financeiras 14,49 %
Tecnológicas 11,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,95 %
Serviços públicos 4,97 %
Operadores de telecomunicações 4,23 %
País Peso
França 19,43 %
Reino Unido 18,56 %
Suíça 15,60 %
Alemanha 12,11 %
Holanda 7,54 %
Dinamarca 6,15 %
Itália 5,62 %
Irlanda 5,11 %
Suécia 4,37 %
Finlândia 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,99 %
GBP - Libra esterlina 21,39 %
CHF - Franco suíço 15,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,15 %
SEK - Coroa sueca 4,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,93 %
ASML HOLDING ORD 4,90 %
Roche Holding Par 3,49 %
Novo Nordisk ORD 3,07 %
L'OREAL ORD 3,05 %
SIKA ORD 2,96 %
CRH ORD 2,83 %
SAP ORD 2,62 %
AIR LIQUIDE ORD 2,56 %
SANDVIK ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 9,10 % 5,39 %
Rentabilidade a 6 meses -5,27 % -12,64 %
Rentabilidade a 1 ano 2,44 % -5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -