Threadneedle (Lux) Pan European Equities 1E

LU1832003567
10,67 EUR 19/10/2020
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832003567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2020) 32,990 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,55 %
Industriais e serviços diversos 17,28 %
Financeiras 16,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,26 %
Saúde e farmacêuticas 11,75 %
Tecnológicas 11,36 %
Serviços públicos 6,16 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
País Peso
Reino Unido 18,02 %
França 16,27 %
Suíça 14,85 %
Alemanha 12,91 %
Holanda 8,73 %
Itália 7,19 %
Dinamarca 6,17 %
Irlanda 5,61 %
Suécia 4,26 %
Finlândia 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,60 %
GBP - Libra esterlina 18,98 %
CHF - Franco suíço 14,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,17 %
SEK - Coroa sueca 4,26 %
USD - Dólar americano 1,75 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,57 %
ASML HOLDING ORD 4,43 %
SIKA ORD 3,33 %
Roche Holding Par 2,94 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,89 %
3I GROUP ORD 2,71 %
CRH ORD 2,71 %
Novo Nordisk ORD 2,67 %
SAP ORD 2,63 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses 15,05 % 10,83 %
Rentabilidade a 1 ano 6,14 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -