Threadneedle (Lux) Pan European Equities 1E

LU1832003567
9,859 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832003567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-08-2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28-05-2020) 32,410 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,05 %
Saúde e farmacêuticas 16,03 %
Industriais e serviços diversos 14,76 %
Financeiras 13,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,08 %
Tecnológicas 8,92 %
Serviços públicos 5,36 %
Operadores de telecomunicações 4,67 %
País Peso
França 20,79 %
Reino Unido 19,23 %
Suíça 16,04 %
Alemanha 11,00 %
Dinamarca 6,27 %
Holanda 6,05 %
Itália 5,48 %
Irlanda 4,77 %
Suécia 4,01 %
Finlândia 2,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,18 %
GBP - Libra esterlina 22,02 %
CHF - Franco suíço 16,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,27 %
SEK - Coroa sueca 4,01 %
NOK - Coroa norueguesa 1,49 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,42 %
ASML HOLDING ORD 4,36 %
Novo Nordisk ORD 3,34 %
Roche Holding Par 3,28 %
AIR LIQUIDE ORD 3,21 %
L'OREAL ORD 3,04 %
CRH ORD 2,78 %
SAP ORD 2,45 %
NESTE ORD 2,38 %
SIKA ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -5,09 %
Rentabilidade a 6 meses -6,32 % -10,48 %
Rentabilidade a 1 ano 3,11 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -