Threadneedle (Lux) Global Technology DU

LU0444973449
145,01 USD 17/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
25,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444973449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2010
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 57,870 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 92,00 %
Industriais e serviços diversos 3,67 %
Financeiras 0,85 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
Bens de consumo 0,51 %
Saúde e farmacêuticas 0,36 %
País Peso
Estados Unidos 94,55 %
Holanda 1,56 %
Japão 0,96 %
Brasil 0,92 %
Suécia 0,82 %
Canadá 0,69 %
Israel 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,35 %
JPY - Iene japonês 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Lam Research Corp ORD 7,26 %
APPLE INC ORD 5,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,42 %
TERADYNE INC ORD 4,32 %
BROADCOM INC ORD 3,84 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,81 %
SYNAPTICS INC ORD 3,75 %
MICROSOFT CORP ORD 3,44 %
SYNOPSYS INC ORD 3,35 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % 1,26 %
Rentabilidade a 3 meses 6,81 % 7,17 %
Rentabilidade a 6 meses 14,95 % 16,97 %
Rentabilidade a 1 ano 62,23 % 42,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 30,58 % 28,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 25,98 % 26,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,95 % 22,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,29 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,37
Rácio de Treynor 23,49
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