Threadneedle (Lux) Global Technology DU

LU0444973449
139,42 USD 16/06/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
27,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444973449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2010
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (28/05/2021) 49,710 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 90,94 %
Industriais e serviços diversos 4,89 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
Financeiras 1,00 %
Saúde e farmacêuticas 0,37 %
Bens de consumo 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 91,47 %
Holanda 1,40 %
Japão 1,00 %
Brasil 0,85 %
Canadá 0,70 %
Suécia 0,66 %
Israel 0,48 %
Alemanha 0,32 %
Reino Unido 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,82 %
JPY - Iene japonês 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
EUR - Euro 0,41 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Lam Research Corp ORD 7,54 %
APPLE INC ORD 5,10 %
TERADYNE INC ORD 4,44 %
ALPHABET INC ORD 4,11 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,90 %
BROADCOM INC ORD 3,75 %
SYNAPTICS INC ORD 3,74 %
MICROSOFT CORP ORD 3,38 %
SYNOPSYS INC ORD 3,07 %
NETAPP INC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,54 % 9,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % 7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 23,27 % 16,46 %
Rentabilidade a 1 ano 53,28 % 41,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,62 % 25,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 27,17 % 27,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,19 % 22,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,26 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,33
Rácio de Treynor 22,81