Threadneedle (Lux) Global Technology DU

LU0444973449
93,19 USD 12/08/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444973449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2010
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 35,220 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 91,51 %
Industriais e serviços diversos 3,74 %
Financeiras 1,59 %
Saúde e farmacêuticas 1,24 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 90,02 %
Holanda 1,98 %
Alemanha 1,30 %
Japão 1,27 %
Reino Unido 0,78 %
Brasil 0,73 %
Suécia 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,42 %
EUR - Euro 1,30 %
JPY - Iene japonês 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
LAM RESEARCH ORD 8,00 %
Apple ORD 6,16 %
BROADCOM ORD 5,14 %
TERADYNE ORD 4,67 %
SYNOPSYS ORD 4,36 %
Microsoft ORD 4,05 %
ALPHABET CL A ORD 3,92 %
Micron Technology ORD 3,26 %
Visa Cl A ORD 3,24 %
APPLIED MATERIAL ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 14,26 % 15,01 %
Rentabilidade a 6 meses -3,77 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 25,39 % 39,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,53 % 24,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,01 % 20,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,04 % 19,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,22 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 15,71