Threadneedle (Lux) Global Technology DU

LU0444973449
132,75 USD 01/03/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
25,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444973449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2010
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 45,850 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 90,75 %
Industriais e serviços diversos 5,57 %
Financeiras 0,91 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
Saúde e farmacêuticas 0,46 %
Bens de consumo 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 91,60 %
Holanda 1,75 %
Brasil 0,91 %
Japão 0,82 %
Reino Unido 0,48 %
Suécia 0,48 %
Israel 0,32 %
França 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,90 %
JPY - Iene japonês 0,82 %
BRL - Real brasileiro 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
LAM RESEARCH ORD 6,99 %
Apple ORD 5,68 %
TERADYNE ORD 4,45 %
BROADCOM ORD 4,23 %
SYNOPSYS ORD 3,83 %
ALPHABET CL A ORD 3,56 %
APPLIED MATERIAL ORD 3,42 %
Microsoft ORD 3,37 %
Micron Technology ORD 2,96 %
SYNAPTICS ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,96 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 19,98 % 10,36 %
Rentabilidade a 6 meses 31,73 % 12,05 %
Rentabilidade a 1 ano 53,11 % 45,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,99 % 27,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 25,32 % 25,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,14 % 20,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,71 %
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,28
Rácio de Treynor 22,34