Threadneedle (Lux) Global Technology DU

LU0444973449
104,94 USD 20/11/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444973449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2010
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/10/2020) 34,220 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,05 %
Tesouraria -1,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 93,41 %
Industriais e serviços diversos 4,48 %
Financeiras 1,20 %
Saúde e farmacêuticas 0,87 %
Operadores de telecomunicações 0,35 %
Bens de consumo 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 90,75 %
Holanda 2,00 %
Japão 1,38 %
Brasil 1,24 %
Reino Unido 0,72 %
China 0,69 %
Suécia 0,57 %
França 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,86 %
JPY - Iene japonês 1,38 %
BRL - Real brasileiro 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
LAM RESEARCH ORD 7,31 %
Apple ORD 6,32 %
BROADCOM ORD 5,40 %
SYNOPSYS ORD 4,22 %
TERADYNE ORD 4,17 %
Microsoft ORD 4,01 %
ALPHABET CL A ORD 3,77 %
Visa Cl A ORD 3,22 %
APPLIED MATERIAL ORD 3,02 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,80 % 2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 12,43 % 6,75 %
Rentabilidade a 6 meses 22,31 % 22,44 %
Rentabilidade a 1 ano 26,11 % 36,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,93 % 22,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,74 % 21,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,15 % 19,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,60 %
Volatilidade do benchmark 16,53 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 16,25