Threadneedle (Lux) Global Technology DU

LU0444973449
79,06 USD 22-05-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
14,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444973449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-03-2010
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 34,740 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 91,58 %
Industriais e serviços diversos 4,15 %
Financeiras 2,11 %
Saúde e farmacêuticas 1,48 %
Bens de consumo 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 88,90 %
Holanda 1,67 %
Alemanha 1,65 %
Israel 1,50 %
Japão 0,70 %
Brasil 0,60 %
Suécia 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,54 %
EUR - Euro 1,65 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
LAM RESEARCH ORD 7,25 %
Apple ORD 5,82 %
BROADCOM ORD 5,11 %
ALPHABET CL A ORD 4,27 %
Microsoft ORD 4,09 %
SYNOPSYS ORD 4,08 %
TERADYNE ORD 3,95 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,64 %
Visa Cl A ORD 3,57 %
Micron Technology ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,75 % 8,18 %
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % 3,50 %
Rentabilidade a 6 meses 1,04 % 10,68 %
Rentabilidade a 1 ano 26,65 % 32,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,52 % 18,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,40 % 16,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,41 % 17,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,66 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,59