Threadneedle (Lux) Global Technology DU

LU0444973449
112,14 USD 04/10/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444973449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2010
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 57,370 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 90,51 %
Industriais e serviços diversos 6,23 %
Financeiras 1,00 %
Saúde e farmacêuticas 0,50 %
Operadores de telecomunicações 0,47 %
Bens de consumo 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 93,60 %
Japão 2,42 %
Holanda 1,61 %
Suécia 1,04 %
Israel 0,56 %
Canadá 0,42 %
Alemanha 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,81 %
JPY - Iene japonês 2,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
EUR - Euro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,28 %
Lam Research Corp ORD 5,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,23 %
BROADCOM INC ORD 3,85 %
MICROSOFT CORP ORD 3,71 %
SYNOPSYS INC ORD 3,66 %
TERADYNE INC ORD 3,26 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,04 %
SYNAPTICS INC ORD 2,98 %
BLOOM ENERGY CORP ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,59 % -4,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % -0,95 %
Rentabilidade a 6 meses -12,08 % -15,77 %
Rentabilidade a 1 ano -4,52 % -12,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,10 % 17,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,66 % 16,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,41 % 18,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,82 %
Volatilidade do benchmark 19,54 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 15,45