Threadneedle (Lux) Global Technology DU

LU0444973449
121,23 USD 24/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444973449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2010
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 64,190 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 90,51 %
Industriais e serviços diversos 5,28 %
Financeiras 0,72 %
Saúde e farmacêuticas 0,46 %
Operadores de telecomunicações 0,45 %
Bens de consumo 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 94,95 %
Japão 1,82 %
Holanda 1,20 %
Suécia 0,70 %
Israel 0,41 %
Canadá 0,41 %
Brasil 0,32 %
Alemanha 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,59 %
JPY - Iene japonês 1,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
EUR - Euro 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,75 %
Lam Research Corp ORD 5,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,40 %
BROADCOM INC ORD 3,97 %
SYNAPTICS INC ORD 3,75 %
TERADYNE INC ORD 3,68 %
MICROSOFT CORP ORD 3,54 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,42 %
SYNOPSYS INC ORD 3,42 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,06 % -4,69 %
Rentabilidade a 3 meses -10,46 % -10,78 %
Rentabilidade a 6 meses -15,66 % -20,42 %
Rentabilidade a 1 ano 2,01 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,42 % 21,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,69 % 17,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,07 % 19,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,71 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 18,61