Threadneedle (Lux) Global Technology DU

LU0444973449
122,69 USD 27/01/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444973449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/2010
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 56,350 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 90,18 %
Industriais e serviços diversos 5,95 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Financeiras 0,80 %
Saúde e farmacêuticas 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 92,26 %
Japão 2,51 %
Israel 1,80 %
Holanda 1,68 %
Suécia 0,89 %
Alemanha 0,57 %
Canadá 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,64 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
EUR - Euro 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Lam Research Corp ORD 6,15 %
APPLE INC ORD 5,80 %
BROADCOM INC ORD 4,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,87 %
MICROSOFT CORP ORD 3,55 %
TERADYNE INC ORD 3,53 %
SYNOPSYS INC ORD 3,52 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,42 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,06 %
VISA INC ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,90 % 8,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 2,18 %
Rentabilidade a 6 meses -10,10 % -10,00 %
Rentabilidade a 1 ano -8,60 % -16,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,34 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,15 % 14,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,41 % 18,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,45 %
Volatilidade do benchmark 20,06 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 14,15