Threadneedle (Lux) Global Focus DU

LU0096362180
56,22 USD 13/10/2021
Ações Global Categoria
16,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096362180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 62,280 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,91 %
Saúde e farmacêuticas 16,14 %
Bens de consumo 13,98 %
Industriais e serviços diversos 11,49 %
Financeiras 4,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 67,56 %
Japão 7,54 %
Suíça 3,50 %
Alemanha 3,01 %
Dinamarca 2,93 %
Hong Kong 2,44 %
França 2,39 %
Coreia do Sul 1,86 %
Reino Unido 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,91 %
JPY - Iene japonês 7,47 %
EUR - Euro 5,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,32 %
KRW - Won sul-coreano 1,80 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,86 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,24 %
AMAZON.COM INC ORD 5,89 %
ADOBE INC ORD 5,35 %
MASTERCARD INC ORD 5,20 %
INTUIT INC ORD 5,17 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,83 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,17 %
HOYA CORP ORD 3,15 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,04 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 9,70 % 8,27 %
Rentabilidade a 1 ano 22,01 % 27,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,55 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,47 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,45 % 13,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,66 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 1,32
Rácio de Treynor 19,00
refinitiv