Threadneedle (Lux) Global Focus DU

LU0096362180
44,28 USD 12/05/2022
Ações Global Categoria
10,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096362180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 62,790 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,71 %
Saúde e farmacêuticas 15,58 %
Industriais e serviços diversos 14,89 %
Bens de consumo 12,63 %
Financeiras 11,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Serviços públicos 1,98 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 69,64 %
Japão 7,14 %
França 5,31 %
Dinamarca 3,93 %
Suíça 3,27 %
Reino Unido 2,10 %
Irlanda 1,81 %
Hong Kong 1,71 %
Holanda 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,55 %
EUR - Euro 7,21 %
JPY - Iene japonês 7,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,93 %
CHF - Franco suíço 3,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,71 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,14 %
AMAZON.COM INC ORD 5,85 %
MASTERCARD INC ORD 5,33 %
INTUIT INC ORD 5,05 %
ADOBE INC ORD 3,86 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,28 %
Lam Research Corp ORD 3,27 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,43 %
QUALCOMM INC ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,31 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -9,45 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -19,98 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,54 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,92 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,63 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 13,99