Threadneedle (Lux) Global Focus DU

LU0096362180
46,97 USD 06/02/2023
Ações Globais Categoria
11,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096362180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 64,750 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,03 %
Financeiras 16,87 %
Bens de consumo 16,82 %
Saúde e farmacêuticas 15,91 %
Industriais e serviços diversos 8,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
Serviços públicos 4,31 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 55,89 %
Reino Unido 9,68 %
França 6,03 %
Japão 4,51 %
Índia 4,23 %
Suíça 4,15 %
Dinamarca 3,19 %
Hong Kong 2,04 %
Indonésia 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,93 %
EUR - Euro 7,72 %
GBP - Libra esterlina 4,75 %
JPY - Iene japonês 4,51 %
INR - Rupia indiana 4,23 %
CHF - Franco suíço 4,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
IDR - Rupia indonésia 2,03 %
SGD - Dólar de Singapura 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,80 %
MASTERCARD INC ORD 5,53 %
LINDE PLC ORD 4,92 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,45 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,34 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,99 %
INTUIT INC ORD 2,98 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,53 %
COCA-COLA CO ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,30 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -7,17 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -7,89 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,86 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,11 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 11,00