Threadneedle (Lux) Global Focus DU

LU0096362180
52,92 USD 14/04/2021
Ações Global Categoria
15,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096362180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 48,770 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,21 %
Saúde e farmacêuticas 17,30 %
Bens de consumo 12,83 %
Financeiras 9,22 %
Industriais e serviços diversos 8,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
País Peso
Estados Unidos 66,13 %
Japão 7,97 %
Suíça 3,55 %
Coreia do Sul 3,12 %
França 2,79 %
China 2,75 %
Dinamarca 2,65 %
Reino Unido 2,11 %
Índia 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,71 %
JPY - Iene japonês 7,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,58 %
EUR - Euro 4,50 %
KRW - Won sul-coreano 3,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,65 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,80 %
AMAZON.COM INC ORD 6,88 %
ALPHABET INC ORD 5,80 %
MASTERCARD INC ORD 5,51 %
ADOBE INC ORD 5,34 %
INTUIT INC ORD 5,10 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,05 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,64 %
HOYA CORP ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,20 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 8,89 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 11,88 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 32,57 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,11 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,36 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,72 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,10 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 1,27
Rácio de Treynor 17,88