Threadneedle (Lux) Global Focus DU

LU0096362180
43,64 USD 31/07/2020
Ações Global Categoria
10,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096362180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 29,290 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,18 %
Saúde e farmacêuticas 26,20 %
Bens de consumo 11,71 %
Industriais e serviços diversos 10,55 %
Financeiras 8,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 71,11 %
Japão 6,37 %
Suíça 3,91 %
Dinamarca 3,81 %
Reino Unido 2,90 %
Coreia do Sul 2,03 %
China 1,63 %
Índia 1,61 %
Hong Kong 1,58 %
Holanda 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,39 %
JPY - Iene japonês 6,37 %
CHF - Franco suíço 3,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,21 %
EUR - Euro 2,52 %
KRW - Won sul-coreano 2,03 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
SEK - Coroa sueca 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 8,06 %
Amazon Com ORD 6,53 %
Mastercard Cl A ORD 5,46 %
ADOBE ORD 4,63 %
ALPHABET CL A ORD 4,62 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,50 %
Novo Nordisk ORD 3,81 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,42 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 3,15 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 7,09 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 14,61 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,89 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,35 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,66 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,88