Threadneedle (Lux) Global Focus DU

LU0096362180
39,02 USD 27-05-2020
Ações Global Categoria
9,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096362180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-05-1999
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 21,660 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,78 %
Saúde e farmacêuticas 21,18 %
Industriais e serviços diversos 15,34 %
Bens de consumo 12,20 %
Financeiras 11,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 67,80 %
Japão 6,81 %
Reino Unido 4,39 %
Dinamarca 4,07 %
França 2,82 %
Índia 2,79 %
Hong Kong 2,51 %
Coreia do Sul 2,07 %
Finlândia 1,29 %
Irlanda 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,18 %
JPY - Iene japonês 6,81 %
EUR - Euro 5,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,07 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
INR - Rupia indiana 2,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
KRW - Won sul-coreano 2,07 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,82 %
Mastercard Cl A ORD 5,17 %
ALPHABET CL A ORD 4,92 %
ADOBE ORD 4,84 %
Amazon Com ORD 4,84 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,39 %
Novo Nordisk ORD 4,03 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,94 %
RELX ORD 3,31 %
S&P GLOBAL ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 14,93 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,49 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,29 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,08 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,46