Threadneedle (Lux) Global Focus DU

LU0096362180
56,84 USD 21/07/2021
Ações Global Categoria
15,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096362180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 56,880 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,03 %
Saúde e farmacêuticas 17,36 %
Bens de consumo 12,87 %
Industriais e serviços diversos 9,63 %
Financeiras 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 66,32 %
Japão 6,26 %
Suíça 3,35 %
Dinamarca 3,05 %
Coreia do Sul 2,83 %
França 2,67 %
Hong Kong 2,59 %
Holanda 2,49 %
Reino Unido 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,42 %
JPY - Iene japonês 6,26 %
EUR - Euro 6,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,05 %
KRW - Won sul-coreano 2,83 %
CHF - Franco suíço 2,41 %
INR - Rupia indiana 1,76 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,57 %
AMAZON.COM INC ORD 6,39 %
ALPHABET INC ORD 6,00 %
MASTERCARD INC ORD 5,36 %
INTUIT INC ORD 5,15 %
ADOBE INC ORD 5,06 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,07 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,12 %
HOYA CORP ORD 3,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 9,17 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 16,60 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 27,52 % 29,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,66 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,91 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,34 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,35 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 1,35
Rácio de Treynor 19,35