Threadneedle (Lux) Global Focus DU

LU0096362180
42,93 USD 04/10/2022
Ações Global Categoria
11,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096362180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 59,970 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 2,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,90 %
Saúde e farmacêuticas 18,00 %
Bens de consumo 15,21 %
Industriais e serviços diversos 13,55 %
Financeiras 12,48 %
Serviços públicos 3,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,17 %
Operadores de telecomunicações 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 65,28 %
França 7,18 %
Japão 6,66 %
Reino Unido 4,69 %
Suíça 4,56 %
Dinamarca 4,05 %
Irlanda 1,44 %
Índia 1,39 %
Singapura 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,24 %
EUR - Euro 7,18 %
JPY - Iene japonês 6,66 %
CHF - Franco suíço 4,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,05 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
INR - Rupia indiana 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,75 %
IDR - Rupia indonésia 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,16 %
MASTERCARD INC ORD 5,39 %
INTUIT INC ORD 4,93 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,90 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
Lam Research Corp ORD 3,28 %
ADOBE INC ORD 2,75 %
KEYENCE CORP ORD 2,63 %
L'OREAL SA ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -10,29 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -9,64 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,99 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,72 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,52 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,76