Threadneedle (Lux) Global Focus DEH

LU0198729047
48,88 EUR 26/11/2021
Ações Hedged Globais Categoria
17,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198729047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 16,880 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,12 %
Bens de consumo 15,35 %
Saúde e farmacêuticas 13,61 %
Industriais e serviços diversos 12,57 %
Financeiras 9,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 70,68 %
Japão 6,98 %
França 3,08 %
Alemanha 3,01 %
Dinamarca 2,98 %
Hong Kong 2,28 %
Suíça 2,10 %
Reino Unido 1,98 %
Irlanda 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,54 %
JPY - Iene japonês 6,98 %
EUR - Euro 6,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
CHF - Franco suíço 1,09 %
INR - Rupia indiana 1,00 %
KRW - Won sul-coreano 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,86 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,95 %
AMAZON.COM INC ORD 5,94 %
MASTERCARD INC ORD 5,40 %
INTUIT INC ORD 5,16 %
ADOBE INC ORD 4,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,90 %
Lam Research Corp ORD 3,58 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,34 %
HOYA CORP ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor -