Threadneedle (Lux) Global Focus DEH

LU0198729047
42,09 EUR 23/02/2021
Ações Global Hedged Categoria
15,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198729047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 11,930 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,61 %
Saúde e farmacêuticas 18,38 %
Bens de consumo 13,50 %
Financeiras 9,15 %
Industriais e serviços diversos 8,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,03 %
País Peso
Estados Unidos 66,75 %
Japão 8,51 %
Coreia do Sul 2,91 %
Dinamarca 2,79 %
China 2,61 %
Suíça 2,52 %
Reino Unido 2,03 %
Índia 1,96 %
França 1,90 %
Hong Kong 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,61 %
JPY - Iene japonês 8,51 %
EUR - Euro 4,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,41 %
KRW - Won sul-coreano 2,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,79 %
CHF - Franco suíço 2,52 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,51 %
Amazon Com ORD 7,18 %
Mastercard Cl A ORD 5,35 %
INTUIT ORD 5,05 %
ADOBE ORD 4,83 %
ALPHABET CL A ORD 4,70 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,40 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,26 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,90 %
KEYENCE ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor -