Threadneedle (Lux) Global Focus DEH

LU0198729047
37,31 EUR 16/09/2020
Ações Global Hedged Categoria
11,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198729047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2020) 9,150 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,10 %
Saúde e farmacêuticas 25,27 %
Bens de consumo 12,16 %
Financeiras 9,55 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 72,92 %
Japão 6,04 %
Dinamarca 3,21 %
Suíça 3,11 %
Reino Unido 2,21 %
Coreia do Sul 2,14 %
Hong Kong 1,92 %
Holanda 1,67 %
China 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,90 %
JPY - Iene japonês 6,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,10 %
CHF - Franco suíço 3,02 %
EUR - Euro 2,45 %
KRW - Won sul-coreano 1,89 %
INR - Rupia indiana 1,37 %
SEK - Coroa sueca 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,97 %
Amazon Com ORD 7,20 %
Mastercard Cl A ORD 5,53 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,79 %
ALPHABET CL A ORD 4,37 %
ADOBE ORD 4,28 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,39 %
Novo Nordisk ORD 3,21 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,11 %
INTUIT ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 35,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor -