Threadneedle (Lux) Global Focus DEH

LU0198729047
39,20 EUR 25/11/2020
Ações Global Hedged Categoria
11,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198729047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (30/10/2020) 9,190 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 2,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,91 %
Saúde e farmacêuticas 24,14 %
Bens de consumo 12,22 %
Financeiras 8,80 %
Industriais e serviços diversos 7,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 74,59 %
Japão 6,78 %
Suíça 2,48 %
Dinamarca 2,31 %
Coreia do Sul 2,17 %
Hong Kong 1,99 %
China 1,95 %
Holanda 1,63 %
Reino Unido 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,82 %
JPY - Iene japonês 6,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,94 %
EUR - Euro 3,49 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,31 %
KRW - Won sul-coreano 2,17 %
INR - Rupia indiana 1,18 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,97 %
Amazon Com ORD 7,55 %
Mastercard Cl A ORD 5,49 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 5,09 %
ADOBE ORD 4,33 %
ALPHABET CL A ORD 4,09 %
INTUIT ORD 3,61 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,57 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,09 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 20,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 21,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -