Threadneedle (Lux) Global Focus DEH

LU0198729047
33,00 EUR 23/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198729047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 21,980 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 2,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,24 %
Saúde e farmacêuticas 18,45 %
Industriais e serviços diversos 15,13 %
Bens de consumo 13,62 %
Financeiras 11,49 %
Serviços públicos 3,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,00 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 67,41 %
França 7,47 %
Japão 6,99 %
Dinamarca 5,37 %
Suíça 4,40 %
Reino Unido 3,00 %
Índia 1,23 %
Irlanda 1,23 %
Hong Kong 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,24 %
EUR - Euro 7,18 %
JPY - Iene japonês 6,66 %
CHF - Franco suíço 4,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,05 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
INR - Rupia indiana 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,75 %
IDR - Rupia indonésia 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,14 %
MASTERCARD INC ORD 5,39 %
INTUIT INC ORD 5,18 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,13 %
Lam Research Corp ORD 4,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,97 %
AMAZON.COM INC ORD 3,35 %
ADOBE INC ORD 2,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,80 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -32,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -