Threadneedle (Lux) Global Focus DEH

LU0198729047
36,35 EUR 31/07/2020
Ações Global Hedged Categoria
9,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198729047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/07/2020) 8,490 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,18 %
Saúde e farmacêuticas 26,20 %
Bens de consumo 11,71 %
Industriais e serviços diversos 10,55 %
Financeiras 8,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 71,11 %
Japão 6,37 %
Suíça 3,91 %
Dinamarca 3,81 %
Reino Unido 2,90 %
Coreia do Sul 2,03 %
China 1,63 %
Índia 1,61 %
Hong Kong 1,58 %
Holanda 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,39 %
JPY - Iene japonês 6,37 %
CHF - Franco suíço 3,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,21 %
EUR - Euro 2,52 %
KRW - Won sul-coreano 2,03 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
SEK - Coroa sueca 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 8,06 %
Amazon Com ORD 6,53 %
Mastercard Cl A ORD 5,46 %
ADOBE ORD 4,63 %
ALPHABET CL A ORD 4,62 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,50 %
Novo Nordisk ORD 3,81 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,42 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 3,15 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -