Threadneedle (Lux) Global Focus DEH

LU0198729047
43,38 EUR 06/05/2021
Ações Global - Hedged Categoria
14,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198729047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Global - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 13,590 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,86 %
Saúde e farmacêuticas 16,96 %
Bens de consumo 12,35 %
Financeiras 9,68 %
Industriais e serviços diversos 8,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 65,61 %
Japão 6,86 %
Dinamarca 3,35 %
Suíça 3,28 %
Coreia do Sul 3,07 %
Holanda 2,95 %
França 2,73 %
Hong Kong 2,68 %
Reino Unido 2,00 %
Índia 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,01 %
JPY - Iene japonês 6,86 %
EUR - Euro 6,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,35 %
KRW - Won sul-coreano 3,07 %
CHF - Franco suíço 2,23 %
INR - Rupia indiana 1,84 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,65 %
AMAZON.COM INC ORD 6,80 %
ALPHABET INC ORD 5,88 %
ADOBE INC ORD 5,32 %
MASTERCARD INC ORD 5,28 %
INTUIT INC ORD 4,95 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,34 %
HOYA CORP ORD 3,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,99 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 36,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor -