Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1UP

LU1864953903
10,20 USD 05/07/2022
Ações Global Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864953903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,050 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 24/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,43 %
Financeiras 17,26 %
Bens de consumo 12,96 %
Serviços públicos 11,66 %
Saúde e farmacêuticas 11,64 %
Industriais e serviços diversos 10,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 3,28 %
País Peso
Estados Unidos 47,04 %
Reino Unido 10,30 %
Alemanha 7,10 %
Canadá 5,21 %
Irlanda 4,66 %
Japão 3,93 %
França 3,26 %
Coreia do Sul 2,59 %
China 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,99 %
EUR - Euro 14,22 %
GBP - Libra esterlina 10,09 %
CAD - Dólar canadiano 5,21 %
JPY - Iene japonês 3,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
KRW - Won sul-coreano 2,59 %
NOK - Coroa norueguesa 1,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
CHF - Franco suíço 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,59 %
SIEMENS AG ORD 2,54 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,43 %
USD CASH 2,38 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,05 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 1,95 %
STATE STREET CORP ORD 1,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,91 %
VALERO ENERGY CORP ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,40 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -5,41 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -6,98 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,70 % 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,49