Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1UP

LU1864953903
12,51 USD 17/01/2022
Ações Global Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864953903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,520 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 22/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Financeiras 20,77 %
Tecnológicas 20,08 %
Bens de consumo 14,10 %
Industriais e serviços diversos 11,90 %
Serviços públicos 11,24 %
Saúde e farmacêuticas 9,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,00 %
Operadores de telecomunicações 3,02 %
País Peso
Estados Unidos 42,39 %
Reino Unido 10,05 %
Alemanha 6,51 %
Canadá 5,45 %
França 4,84 %
Irlanda 4,01 %
China 3,08 %
Japão 3,07 %
Coreia do Sul 2,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,58 %
EUR - Euro 16,34 %
GBP - Libra esterlina 9,46 %
CAD - Dólar canadiano 5,45 %
JPY - Iene japonês 3,07 %
KRW - Won sul-coreano 2,88 %
IDR - Rupia indonésia 1,86 %
NOK - Coroa norueguesa 1,58 %
SGD - Dólar de Singapura 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,84 %
STATE STREET CORP ORD 2,08 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,00 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,97 %
General Motors Co ORD 1,97 %
MEDIATEK INC ORD 1,93 %
PEPSICO INC ORD 1,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,91 %
NETEASE INC DR 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 8,93 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 10,13 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 22,80 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,12 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,41 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,96 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,49