Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1U

LU1864953812
12,27 USD 25/11/2022
Ações Globais Categoria
5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864953812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,680 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,61 %
Financeiras 18,65 %
Bens de consumo 15,19 %
Saúde e farmacêuticas 13,53 %
Serviços públicos 10,77 %
Industriais e serviços diversos 9,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,20 %
Operadores de telecomunicações 3,02 %
País Peso
Estados Unidos 49,38 %
Reino Unido 10,20 %
Alemanha 6,57 %
França 4,91 %
Irlanda 4,59 %
Canadá 3,53 %
Japão 2,61 %
Hong Kong 2,39 %
China 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,75 %
EUR - Euro 14,60 %
GBP - Libra esterlina 10,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,64 %
CAD - Dólar canadiano 3,53 %
JPY - Iene japonês 2,61 %
KRW - Won sul-coreano 2,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,44 %
CHF - Franco suíço 1,41 %
NOK - Coroa norueguesa 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,39 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,35 %
STATE STREET CORP ORD 2,27 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,21 %
USD CASH 2,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,21 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,15 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,13 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,08 %
EXPERIAN PLC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,09 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -4,95 %
Rentabilidade a 6 meses -1,39 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano 2,27 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,48 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,86 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,09 % 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,58