Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1U

LU1864953812
12,02 USD 27/06/2022
Ações Global Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864953812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,030 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,91 %
Financeiras 17,43 %
Bens de consumo 13,69 %
Saúde e farmacêuticas 12,75 %
Serviços públicos 12,38 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Operadores de telecomunicações 3,47 %
País Peso
Estados Unidos 46,59 %
Reino Unido 10,18 %
Alemanha 7,26 %
Canadá 6,08 %
Irlanda 4,43 %
Japão 3,75 %
França 2,67 %
Coreia do Sul 2,63 %
China 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,99 %
EUR - Euro 14,22 %
GBP - Libra esterlina 10,09 %
CAD - Dólar canadiano 5,21 %
JPY - Iene japonês 3,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
KRW - Won sul-coreano 2,59 %
NOK - Coroa norueguesa 1,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
CHF - Franco suíço 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,61 %
SIEMENS AG ORD 2,21 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,19 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,18 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,03 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,03 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,03 %
XCEL ENERGY INC ORD 1,99 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -5,80 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano 2,78 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,47 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,27 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,87