Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1E

LU1864953143
13,73 EUR 24/11/2021
Ações Global Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864953143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 23,660 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 21,76 %
Tecnológicas 18,23 %
Bens de consumo 13,96 %
Serviços públicos 11,47 %
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Saúde e farmacêuticas 10,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,57 %
Operadores de telecomunicações 4,19 %
País Peso
Estados Unidos 42,83 %
Reino Unido 9,21 %
Alemanha 6,46 %
Canadá 5,61 %
França 5,19 %
Irlanda 4,15 %
Indonésia 3,20 %
China 2,87 %
Japão 2,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,94 %
EUR - Euro 17,12 %
GBP - Libra esterlina 8,65 %
CAD - Dólar canadiano 5,61 %
IDR - Rupia indonésia 3,20 %
JPY - Iene japonês 2,86 %
KRW - Won sul-coreano 2,51 %
NOK - Coroa norueguesa 1,55 %
CHF - Franco suíço 1,36 %
SGD - Dólar de Singapura 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,71 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,36 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,06 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,02 %
STATE STREET CORP ORD 2,00 %
USD CASH 1,93 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,87 %
VINCI SA ORD 1,85 %
PEPSICO INC ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 6,16 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 10,26 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 25,19 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,04 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,58 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,68
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