Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1E

LU1864953143
13,52 EUR 16/05/2022
Ações Global Categoria
5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864953143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,250 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,20 %
Financeiras 18,14 %
Saúde e farmacêuticas 12,84 %
Bens de consumo 12,41 %
Serviços públicos 11,71 %
Industriais e serviços diversos 11,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,75 %
Operadores de telecomunicações 3,45 %
País Peso
Estados Unidos 46,46 %
Reino Unido 9,78 %
Alemanha 7,16 %
Canadá 5,98 %
Irlanda 4,46 %
Japão 3,67 %
França 3,47 %
Coreia do Sul 2,67 %
China 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,14 %
EUR - Euro 14,59 %
GBP - Libra esterlina 9,52 %
CAD - Dólar canadiano 5,98 %
JPY - Iene japonês 3,67 %
KRW - Won sul-coreano 2,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,65 %
STATE STREET CORP ORD 2,26 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,24 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,19 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,15 %
SIEMENS AG ORD 2,04 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,99 %
Canadian National Railway Co ORD 1,95 %
ANTHEM INC ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 8,43 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,13 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,64 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,99 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,95 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,46