Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1E

LU1864953143
12,72 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864953143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 22,470 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 2,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,29 %
Financeiras 18,82 %
Bens de consumo 15,27 %
Saúde e farmacêuticas 11,09 %
Industriais e serviços diversos 10,99 %
Serviços públicos 10,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,75 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
País Peso
Estados Unidos 47,51 %
Reino Unido 9,83 %
Alemanha 6,55 %
Irlanda 4,97 %
Canadá 4,47 %
França 4,08 %
Japão 3,19 %
Hong Kong 2,53 %
Coreia do Sul 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,68 %
EUR - Euro 13,05 %
GBP - Libra esterlina 10,01 %
CAD - Dólar canadiano 4,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,79 %
JPY - Iene japonês 3,24 %
KRW - Won sul-coreano 2,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,38 %
SIEMENS AG ORD 2,26 %
EXPERIAN PLC ORD 2,26 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,11 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,05 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,03 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,02 %
STATE STREET CORP ORD 2,01 %
Canadian National Railway Co ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,80 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -7,73 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano 0,47 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,36