Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1E

LU1864953143
13,49 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
5,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864953143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,530 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,10 %
Financeiras 17,89 %
Bens de consumo 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,71 %
Industriais e serviços diversos 11,99 %
Serviços públicos 11,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,81 %
Operadores de telecomunicações 2,98 %
País Peso
Estados Unidos 43,20 %
Reino Unido 10,94 %
Alemanha 7,75 %
França 6,65 %
Irlanda 4,49 %
Canadá 3,54 %
Japão 3,23 %
Hong Kong 2,78 %
China 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,34 %
EUR - Euro 17,92 %
GBP - Libra esterlina 11,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,27 %
CAD - Dólar canadiano 3,54 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
KRW - Won sul-coreano 2,36 %
CHF - Franco suíço 1,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,50 %
NOK - Coroa norueguesa 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %
STATE STREET CORP ORD 2,58 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,43 %
SIEMENS AG ORD 2,37 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,30 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,09 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,09 %
EXPERIAN PLC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,21 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 5,13 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -1,09 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,09 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,72