Threadneedle (Lux) Global Emerging Short Term Bond DU

LU0198724915
13,99 USD 07/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198724915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,19 %
Tesouraria 4,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,68 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 5,16 %
USD CASH 4,79 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 3,10 %
ABU DHABI 2.50% 04/16/25 SR: 3,05 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 2,70 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/24/25 SR:13 2,45 %
TURKEY 3.25% 03/23/23 SR: 2,29 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 2,16 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 2,09 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -2,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -4,69 %
Rentabilidade a 6 meses -8,85 % -6,91 %
Rentabilidade a 1 ano -5,58 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,08 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,50 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,63