Threadneedle (Lux) Global Emerging Short Term Bond DU

LU0198724915
14,53 USD 15/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198724915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 1,750 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,96 %
Tesouraria 5,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,17 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,98 %
TURKEY 5.75% 03/22/24 SR: 3,89 %
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 3,87 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 3,15 %
ABU DHABI 2.50% 04/16/25 SR: 3,10 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 2,78 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 2,23 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 2,14 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,06 %
EGYPT 5.75% 05/29/24 SR:18 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 0,48 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,11 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,93 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,61