Threadneedle (Lux) Global Emerging Short Term Bond DU

LU0198724915
13,45 USD 28-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198724915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-06-2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28-05-2020) 2,180 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,69 %
Tesouraria 10,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,61 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,97 %
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 4,51 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 3,04 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 2,62 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 2,40 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/24/25 SR:13 2,26 %
TURKEY 3.25% 03/23/23 SR: 2,24 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 2,07 %
PANAMA 3.75% 03/16/25 SR: 2,05 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -6,30 % -2,42 %
Rentabilidade a 6 meses -4,59 % -0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -2,28 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,40 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,96