Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short Term Bonds DU

LU0198724915
12,69 USD 09/08/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198724915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/07/2022) 1,620 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,14 %
Tesouraria 3,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 3,69 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 3,36 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 3,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,40 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,31 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 4.75% 24-APR-2025 2,23 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 2,14 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 2,12 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 2,09 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375% 05-FEB-202 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 2,59 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % 1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -1,89 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,51 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,20 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,93