Threadneedle (Lux) Global Emerging Short Term Bond DU

LU0198724915
14,43 USD 26/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198724915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2009
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 2,090 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,01 %
Tesouraria 5,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,95 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,98 %
TURKEY 5.75% 03/22/24 SR: 3,89 %
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 3,87 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 3,15 %
ABU DHABI 2.50% 04/16/25 SR: 3,10 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 2,78 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 2,23 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 2,14 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,06 %
EGYPT 5.75% 05/29/24 SR:18 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 3,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,44 % -1,34 %
Rentabilidade a 1 ano -4,74 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,53