Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short Term Bonds DEH

LU0198724758
11,76 EUR 01/12/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198724758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2009
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/11/2021) 1,490 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,24 %
Tesouraria 2,76 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 22-MAR-2024 3,93 %
USD CASH 3,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 3,33 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 2,66 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 2,56 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 17-OCT- 2,52 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 2,52 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.71% 15-N 2,05 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-FEB-2027 2,03 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 29-MAY- 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -