Threadneedle (Lux) Global Emerging Marlets Equities 1E

LU1868837482
1,727 EUR 25/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868837482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 4,580 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,01 %
Financeiras 19,64 %
Bens de consumo 15,41 %
Industriais e serviços diversos 6,13 %
Saúde e farmacêuticas 5,51 %
Serviços públicos 3,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
País Peso
China 37,14 %
Coreia do Sul 10,84 %
Índia 10,62 %
Brasil 7,58 %
Hong Kong 4,40 %
Indonésia 4,17 %
Rússia 2,04 %
África do Sul 2,00 %
Holanda 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,31 %
KRW - Won sul-coreano 10,84 %
INR - Rupia indiana 9,28 %
IDR - Rupia indonésia 4,17 %
BRL - Real brasileiro 3,87 %
CNY - Yuan chinês 2,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,00 %
THB - Baht tailandês 1,74 %
HUF - Forint húngaro 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,99 %
Tencent ORD 7,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,78 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,00 %
YANDEX CL A ORD 2,33 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,24 %
LI NING ORD 2,03 %
WUXI BIO ORD 1,88 %
SK HYNIX ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,96 % 7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 11,45 % 8,34 %
Rentabilidade a 6 meses 36,29 % 17,89 %
Rentabilidade a 1 ano 24,83 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -