Threadneedle (Lux) Global Emerging Marlets Equities 1E

LU1868837482
1,342 EUR 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868837482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,000 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,83 %
Tesouraria 3,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,71 %
Financeiras 27,13 %
Bens de consumo 17,68 %
Industriais e serviços diversos 6,68 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Serviços públicos 3,63 %
País Peso
China 30,10 %
Índia 15,88 %
Coreia do Sul 10,81 %
Brasil 9,33 %
Indonésia 7,35 %
Estados Unidos 3,97 %
México 3,09 %
África do Sul 2,54 %
Hong Kong 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,12 %
KRW - Won sul-coreano 10,81 %
INR - Rupia indiana 9,21 %
CNY - Yuan chinês 7,56 %
IDR - Rupia indonésia 7,35 %
BRL - Real brasileiro 6,84 %
MXN - Peso mexicano 3,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,54 %
THB - Baht tailandês 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,39 %
MEITUAN ORD 4,15 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,57 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,13 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,09 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,91 %
USD CASH 2,88 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,93 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 13,30 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,22 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -17,02 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,12 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -