Threadneedle (Lux) Global Emerging Marlets Equities 1E

LU1868837482
1,251 EUR 22-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868837482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-11-2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 3,500 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,06 %
Financeiras 22,15 %
Bens de consumo 11,56 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 4,37 %
Serviços públicos 4,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
País Peso
China 36,55 %
Coreia do Sul 11,79 %
Índia 9,35 %
Brasil 8,16 %
Indonésia 4,50 %
Hong Kong 4,25 %
África do Sul 4,05 %
Rússia 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,78 %
KRW - Won sul-coreano 11,79 %
INR - Rupia indiana 7,08 %
IDR - Rupia indonésia 4,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,05 %
BRL - Real brasileiro 3,33 %
CNY - Yuan chinês 3,01 %
THB - Baht tailandês 2,06 %
HUF - Forint húngaro 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,24 %
Tencent ORD 9,13 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,88 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,58 %
NASPERS N ORD 2,80 %
Ping An ORD H 2,48 %
SK HYNIX ORD 2,42 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,27 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,97 %
YANDEX CL A ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,53 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -12,90 % -17,39 %
Rentabilidade a 6 meses -10,01 % -17,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,53 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -