Threadneedle (Lux) Global Emerging Marlets Equities 1E

LU1868837482
1,922 EUR 14/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868837482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 5,900 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,81 %
Financeiras 19,27 %
Bens de consumo 14,49 %
Saúde e farmacêuticas 6,96 %
Industriais e serviços diversos 6,82 %
Serviços públicos 3,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,47 %
País Peso
China 31,85 %
Coreia do Sul 13,44 %
Brasil 9,16 %
Índia 8,19 %
Rússia 4,79 %
Hong Kong 3,90 %
Indonésia 3,67 %
África do Sul 1,87 %
Chipre 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,16 %
KRW - Won sul-coreano 13,44 %
INR - Rupia indiana 7,19 %
BRL - Real brasileiro 5,28 %
IDR - Rupia indonésia 3,67 %
CNY - Yuan chinês 3,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,87 %
THB - Baht tailandês 1,19 %
HUF - Forint húngaro 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,59 %
MEDIATEK INC ORD 3,29 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,91 %
SK HYNIX INC ORD 2,36 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,94 %
SEA LTD DR 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,26 % 4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % 2,51 %
Rentabilidade a 6 meses 9,47 % 11,43 %
Rentabilidade a 1 ano 43,66 % 27,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -