Threadneedle (Lux) Global Emerging Marlets Equities 1E

LU1868837482
1,903 EUR 25/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868837482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (25/02/2021) 5,670 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,45 %
Financeiras 20,16 %
Bens de consumo 15,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,79 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
Serviços públicos 3,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,98 %
País Peso
China 32,35 %
Coreia do Sul 13,59 %
Índia 9,12 %
Brasil 8,61 %
Indonésia 4,07 %
Hong Kong 3,40 %
Rússia 2,97 %
África do Sul 1,92 %
Tailândia 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,86 %
KRW - Won sul-coreano 13,59 %
INR - Rupia indiana 7,80 %
BRL - Real brasileiro 4,90 %
IDR - Rupia indonésia 4,07 %
CNY - Yuan chinês 2,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,92 %
THB - Baht tailandês 1,74 %
HUF - Forint húngaro 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,19 %
Tencent ORD 6,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,16 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,67 %
SK HYNIX ORD 2,44 %
MEDIATEK INC ORD 2,42 %
USD CASH 2,25 %
WUXI BIO ORD 2,19 %
CG SERVICES ORD 2,17 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,19 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 9,37 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses 22,82 % 12,54 %
Rentabilidade a 1 ano 31,51 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -