Threadneedle (Lux) Global Emerging Marlets Equities 1E

LU1868837482
1,857 EUR 15/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868837482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 6,170 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,32 %
Tesouraria 3,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,12 %
Financeiras 19,27 %
Bens de consumo 14,59 %
Industriais e serviços diversos 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 6,99 %
Serviços públicos 3,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,42 %
País Peso
China 27,12 %
Coreia do Sul 13,55 %
Brasil 9,74 %
Índia 8,51 %
Rússia 5,01 %
Indonésia 3,58 %
Hong Kong 3,41 %
Estados Unidos 3,37 %
Singapura 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,12 %
KRW - Won sul-coreano 13,20 %
INR - Rupia indiana 7,30 %
BRL - Real brasileiro 6,41 %
IDR - Rupia indonésia 3,58 %
CNY - Yuan chinês 2,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,71 %
PLN - Zloty polaco 1,32 %
HUF - Forint húngaro 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,73 %
USD CASH 3,37 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,54 %
MEDIATEK INC ORD 2,50 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,39 %
SEA LTD DR 2,17 %
SK HYNIX INC ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses -2,18 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses -2,24 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 20,18 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv