Threadneedle (Lux) Global Emerging Marlets Equities 1E

LU1868837482
1,262 EUR 03/10/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868837482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,200 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,51 %
Financeiras 26,02 %
Bens de consumo 13,57 %
Industriais e serviços diversos 7,26 %
Saúde e farmacêuticas 6,49 %
Serviços públicos 3,99 %
País Peso
China 31,27 %
Índia 12,77 %
Coreia do Sul 10,68 %
Brasil 8,66 %
Indonésia 7,92 %
Hong Kong 3,65 %
Estados Unidos 2,09 %
Tailândia 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,41 %
KRW - Won sul-coreano 9,92 %
IDR - Rupia indonésia 7,92 %
INR - Rupia indiana 7,19 %
BRL - Real brasileiro 4,62 %
CNY - Yuan chinês 4,62 %
THB - Baht tailandês 2,00 %
MXN - Peso mexicano 1,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,56 %
MEITUAN ORD 4,19 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,22 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,87 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,78 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,44 %
USD CASH 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,27 % -3,47 %
Rentabilidade a 3 meses -3,34 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -15,13 % -4,89 %
Rentabilidade a 1 ano -30,08 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -