Threadneedle (Lux) Global Emerging Marlets Equities 1E

LU1868837482
1,494 EUR 04/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868837482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 4,170 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,03 %
Financeiras 22,09 %
Bens de consumo 14,00 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Serviços públicos 4,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
Operadores de telecomunicações 0,50 %
País Peso
China 34,56 %
Índia 12,43 %
Coreia do Sul 11,39 %
Brasil 8,03 %
Indonésia 4,58 %
Hong Kong 4,11 %
Tailândia 2,50 %
Holanda 2,30 %
Rússia 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,92 %
KRW - Won sul-coreano 11,39 %
INR - Rupia indiana 10,31 %
IDR - Rupia indonésia 4,58 %
BRL - Real brasileiro 3,43 %
CNY - Yuan chinês 3,39 %
THB - Baht tailandês 2,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,10 %
HUF - Forint húngaro 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,40 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,90 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,61 %
YANDEX CL A ORD 2,30 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,12 %
WUXI BIO ORD 2,10 %
SK HYNIX ORD 1,98 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,95 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 22,43 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses -1,33 % -15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 21,34 % -4,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -