Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short Term Bonds DU

LU0198724915
14,14 USD 25/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198724915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,830 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,79 %
Tesouraria 5,25 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 22-MAR-2024 3,97 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 3,10 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 2,76 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 2,72 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 2,62 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 11-FEB-2027 2,07 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 29-MAY- 2,00 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 1,91 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 1,90 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 4.75% 24-APR-2025 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 4,02 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,95 % 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,89 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,15