Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short Term Bonds DU

LU0198724915
12,43 USD 29/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198724915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 1,560 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 3,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 3,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,18 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,13 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,96 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,95 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375% 05-FEB-202 1,92 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 06-OCT- 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -6,08 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -3,81 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,21 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,14 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,71