Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short Term Bonds DEH

LU0198724758
10,26 EUR 27/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198724758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2009
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,030 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,02 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 3,44 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 3,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 3,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,18 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,13 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,96 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,95 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375% 05-FEB-202 1,92 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 06-OCT- 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -