Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short Term Bonds DEH

LU0198724758
10,28 EUR 30/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198724758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2009
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,890 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,26 %
Tesouraria 5,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,94 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 4,08 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 3,71 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,92 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 2,55 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 2,53 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 2,47 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.6% 14-NOV-2024 2,39 %
DP WORLD SALAAM 6% 01-JAN-4000 2,28 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 4.75% 24-APR-2025 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,98 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -