Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Equities DEH

LU0198729989
26,21 EUR 17/01/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198729989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,260 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,86 %
Financeiras 20,83 %
Bens de consumo 16,33 %
Saúde e farmacêuticas 8,35 %
Industriais e serviços diversos 7,30 %
Serviços públicos 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,35 %
País Peso
China 29,68 %
Coreia do Sul 12,05 %
Índia 10,37 %
Rússia 5,63 %
Brasil 5,17 %
Indonésia 4,57 %
Hong Kong 3,45 %
Estados Unidos 2,56 %
Chipre 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,59 %
KRW - Won sul-coreano 11,71 %
INR - Rupia indiana 9,12 %
CNY - Yuan chinês 5,13 %
IDR - Rupia indonésia 4,61 %
BRL - Real brasileiro 3,00 %
HUF - Forint húngaro 1,52 %
THB - Baht tailandês 1,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 8,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,81 %
MEDIATEK INC ORD 3,31 %
JD.COM INC DR 2,89 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,74 %
USD CASH 2,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,45 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,41 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -