Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Equities DEH

LU0198729989
18,06 EUR 05/07/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198729989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,790 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,30 %
Financeiras 26,95 %
Bens de consumo 12,56 %
Industriais e serviços diversos 8,52 %
Saúde e farmacêuticas 5,37 %
Serviços públicos 3,48 %
País Peso
China 26,99 %
Coreia do Sul 13,98 %
Índia 12,97 %
Brasil 8,45 %
Indonésia 7,65 %
Hong Kong 4,23 %
Tailândia 2,10 %
Luxemburgo 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,65 %
KRW - Won sul-coreano 13,33 %
INR - Rupia indiana 7,67 %
IDR - Rupia indonésia 7,65 %
CNY - Yuan chinês 4,56 %
BRL - Real brasileiro 3,98 %
THB - Baht tailandês 2,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,12 %
MXN - Peso mexicano 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,84 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,47 %
MEITUAN ORD 3,25 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,60 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,55 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,28 %
SK HYNIX INC ORD 2,04 %
GLOBANT SA ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -29,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -42,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -