Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Equities DEH

LU0198729989
16,74 EUR 24/11/2022
Ações Emergentes Hedged Categoria
-7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198729989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,71 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,35 %
Financeiras 27,88 %
Bens de consumo 14,58 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Saúde e farmacêuticas 5,63 %
Serviços públicos 4,17 %
País Peso
China 29,15 %
Índia 14,29 %
Brasil 11,78 %
Coreia do Sul 10,94 %
Indonésia 9,63 %
México 2,43 %
Hong Kong 2,37 %
Tailândia 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,61 %
KRW - Won sul-coreano 10,09 %
IDR - Rupia indonésia 9,63 %
INR - Rupia indiana 8,30 %
BRL - Real brasileiro 7,36 %
CNY - Yuan chinês 5,94 %
MXN - Peso mexicano 2,43 %
THB - Baht tailandês 1,95 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,50 %
MEITUAN ORD 4,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,30 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,69 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,30 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,03 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,84 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,34 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -40,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -