Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU

LU0143863784
26,48 USD 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143863784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2002
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,900 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,89 %
Financeiras 24,90 %
Bens de consumo 13,36 %
Industriais e serviços diversos 6,78 %
Saúde e farmacêuticas 6,34 %
Serviços públicos 3,32 %
País Peso
China 30,20 %
Índia 13,08 %
Coreia do Sul 11,55 %
Indonésia 7,44 %
Brasil 7,14 %
Hong Kong 3,75 %
Estados Unidos 3,19 %
Tailândia 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,41 %
KRW - Won sul-coreano 9,92 %
IDR - Rupia indonésia 7,92 %
INR - Rupia indiana 7,19 %
CNY - Yuan chinês 4,62 %
BRL - Real brasileiro 4,62 %
THB - Baht tailandês 2,00 %
MXN - Peso mexicano 1,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,46 %
MEITUAN ORD 3,73 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,28 %
USD CASH 3,19 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,00 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,68 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,63 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,83 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -4,08 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -13,53 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -30,89 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,95 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,49 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,31 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,22 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,03