Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU

LU0143863784
38,24 USD 23/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143863784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,53 %
Financeiras 19,59 %
Bens de consumo 15,35 %
Saúde e farmacêuticas 5,83 %
Industriais e serviços diversos 5,32 %
Serviços públicos 4,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
Operadores de telecomunicações 0,41 %
País Peso
China 37,21 %
Coreia do Sul 10,49 %
Índia 10,42 %
Brasil 8,87 %
Indonésia 4,56 %
Hong Kong 4,53 %
Holanda 2,69 %
Tailândia 2,01 %
Rússia 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,12 %
KRW - Won sul-coreano 10,49 %
INR - Rupia indiana 9,23 %
IDR - Rupia indonésia 4,56 %
BRL - Real brasileiro 4,01 %
CNY - Yuan chinês 3,05 %
THB - Baht tailandês 2,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,80 %
HUF - Forint húngaro 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,70 %
Tencent ORD 8,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,34 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,87 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,78 %
YANDEX CL A ORD 2,69 %
WUXI BIO ORD 2,55 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,92 %
LI NING ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,30 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 36,50 % 22,92 %
Rentabilidade a 1 ano 14,19 % -7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,51 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,35 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,45