Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU

LU0143863784
46,46 USD 28/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143863784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 2,900 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Tesouraria 2,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,37 %
Financeiras 18,68 %
Bens de consumo 15,72 %
Industriais e serviços diversos 7,85 %
Saúde e farmacêuticas 7,18 %
Serviços públicos 3,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,45 %
País Peso
China 30,28 %
Coreia do Sul 12,91 %
Brasil 9,70 %
Índia 8,25 %
Rússia 4,90 %
Indonésia 3,45 %
Hong Kong 3,31 %
Estados Unidos 3,28 %
Chipre 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,34 %
KRW - Won sul-coreano 12,54 %
INR - Rupia indiana 7,10 %
BRL - Real brasileiro 5,98 %
IDR - Rupia indonésia 3,45 %
CNY - Yuan chinês 2,95 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,70 %
PLN - Zloty polaco 1,15 %
HUF - Forint húngaro 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 6,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,21 %
USD CASH 3,64 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,75 %
MEDIATEK INC ORD 2,66 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,36 %
SK HYNIX INC ORD 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,76 % -2,01 %
Rentabilidade a 3 meses -5,43 % 2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % 8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 21,43 % 22,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,32 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,48 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 5,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,56