Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU

LU0143863784
37,68 USD 31/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143863784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,050 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,03 %
Financeiras 22,09 %
Bens de consumo 14,00 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Serviços públicos 4,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
Operadores de telecomunicações 0,50 %
País Peso
China 34,56 %
Índia 12,43 %
Coreia do Sul 11,39 %
Brasil 8,03 %
Indonésia 4,58 %
Hong Kong 4,11 %
Tailândia 2,50 %
Holanda 2,30 %
Rússia 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,92 %
KRW - Won sul-coreano 11,39 %
INR - Rupia indiana 10,31 %
IDR - Rupia indonésia 4,58 %
BRL - Real brasileiro 3,43 %
CNY - Yuan chinês 3,39 %
THB - Baht tailandês 2,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,10 %
HUF - Forint húngaro 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,40 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,90 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,61 %
YANDEX CL A ORD 2,30 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,12 %
WUXI BIO ORD 2,10 %
SK HYNIX ORD 1,98 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 19,40 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % -13,01 %
Rentabilidade a 1 ano 12,63 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,88