Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU

LU0143863784
50,31 USD 14/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
16,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143863784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 2,240 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,42 %
Financeiras 20,83 %
Bens de consumo 16,15 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Serviços públicos 3,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
País Peso
China 33,28 %
Coreia do Sul 11,79 %
Índia 9,97 %
Brasil 8,73 %
Indonésia 4,36 %
Hong Kong 4,26 %
Rússia 3,22 %
Holanda 2,15 %
África do Sul 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,21 %
KRW - Won sul-coreano 11,79 %
INR - Rupia indiana 8,52 %
BRL - Real brasileiro 5,07 %
IDR - Rupia indonésia 4,36 %
CNY - Yuan chinês 2,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,95 %
THB - Baht tailandês 1,64 %
HUF - Forint húngaro 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,65 %
Tencent ORD 7,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,04 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,29 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,27 %
SK HYNIX ORD 2,17 %
YANDEX CL A ORD 2,15 %
MEDIATEK INC ORD 1,96 %
WUXI BIO ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,71 % 5,59 %
Rentabilidade a 3 meses 23,07 % 12,41 %
Rentabilidade a 6 meses 38,54 % 15,80 %
Rentabilidade a 1 ano 36,48 % -2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,43 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,29