Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU

LU0143863784
30,40 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143863784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-04-2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 2,040 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,41 %
Financeiras 22,99 %
Bens de consumo 11,08 %
Industriais e serviços diversos 4,92 %
Saúde e farmacêuticas 4,63 %
Serviços públicos 4,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
País Peso
China 35,10 %
Coreia do Sul 11,76 %
Índia 10,33 %
Brasil 7,94 %
Hong Kong 4,25 %
África do Sul 3,35 %
Tailândia 2,81 %
Rússia 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,76 %
KRW - Won sul-coreano 11,76 %
INR - Rupia indiana 7,81 %
IDR - Rupia indonésia 4,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,35 %
BRL - Real brasileiro 3,18 %
CNY - Yuan chinês 2,81 %
THB - Baht tailandês 2,81 %
HUF - Forint húngaro 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,56 %
NASPERS N ORD 2,56 %
Ping An ORD H 2,35 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,31 %
SK HYNIX ORD 2,20 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,13 %
WUXI BIO ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -9,06 % -11,12 %
Rentabilidade a 6 meses -9,34 % -15,94 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,85 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,74 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -