Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU

LU0143863784
48,30 USD 12/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143863784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 2,770 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,79 %
Financeiras 20,49 %
Bens de consumo 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,47 %
Industriais e serviços diversos 6,13 %
Serviços públicos 3,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,55 %
País Peso
China 32,24 %
Coreia do Sul 13,88 %
Brasil 8,82 %
Índia 8,67 %
Indonésia 4,36 %
Rússia 3,59 %
Hong Kong 3,43 %
Estados Unidos 1,89 %
África do Sul 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,75 %
KRW - Won sul-coreano 13,53 %
INR - Rupia indiana 7,27 %
BRL - Real brasileiro 4,90 %
IDR - Rupia indonésia 4,36 %
CNY - Yuan chinês 3,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,82 %
HUF - Forint húngaro 1,35 %
THB - Baht tailandês 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,63 %
MEDIATEK INC ORD 2,69 %
SK HYNIX INC ORD 2,59 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,54 %
JD.COM INC DR 2,10 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,04 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -1,39 %
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 14,75 % 13,17 %
Rentabilidade a 1 ano 57,73 % 31,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,68 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,32 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,44