Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU

LU0143863784
29,55 USD 18/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143863784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2002
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,920 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,33 %
Financeiras 21,54 %
Bens de consumo 13,37 %
Industriais e serviços diversos 7,51 %
Saúde e farmacêuticas 6,86 %
Serviços públicos 4,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,34 %
País Peso
China 27,62 %
Índia 12,56 %
Coreia do Sul 12,13 %
Brasil 5,36 %
Indonésia 4,94 %
Hong Kong 3,43 %
Rússia 3,10 %
Argentina 2,47 %
Estados Unidos 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,06 %
KRW - Won sul-coreano 11,42 %
INR - Rupia indiana 9,17 %
IDR - Rupia indonésia 4,94 %
CNY - Yuan chinês 4,69 %
BRL - Real brasileiro 2,99 %
HUF - Forint húngaro 1,83 %
THB - Baht tailandês 1,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 8,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,23 %
MEDIATEK INC ORD 3,41 %
JD.COM INC DR 2,76 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,59 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,47 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,47 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,22 %
ICICI BANK LTD DR 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,20 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -19,23 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -30,98 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -28,11 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,08
Tracking Error 3,21 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,42