Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities DU

LU0143863784
43,12 USD 30/11/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143863784
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2002
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2021) 2,550 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,04 %
Financeiras 21,98 %
Bens de consumo 16,14 %
Saúde e farmacêuticas 8,07 %
Industriais e serviços diversos 7,47 %
Serviços públicos 4,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,32 %
País Peso
China 29,94 %
Coreia do Sul 11,56 %
Índia 10,21 %
Rússia 6,26 %
Brasil 5,80 %
Indonésia 4,61 %
Hong Kong 3,46 %
Chipre 2,38 %
Singapura 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,20 %
KRW - Won sul-coreano 10,99 %
INR - Rupia indiana 8,95 %
IDR - Rupia indonésia 4,61 %
CNY - Yuan chinês 4,53 %
BRL - Real brasileiro 3,37 %
HUF - Forint húngaro 1,47 %
THB - Baht tailandês 1,06 %
PLN - Zloty polaco 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 8,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,77 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,70 %
MEDIATEK INC ORD 2,58 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,49 %
JD.COM INC DR 2,41 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,57 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -7,28 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -7,20 % 5,35 %
Rentabilidade a 1 ano 2,20 % 16,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,36 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,72 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,26