Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DU

LU0096359046
26,56 USD 11/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 4,880 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,70 %
Obrigações 25,84 %
Tesouraria 13,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,00 %
Bens de consumo 11,56 %
Saúde e farmacêuticas 8,84 %
Financeiras 6,73 %
Industriais e serviços diversos 5,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,42 %
Serviços públicos 1,37 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 62,31 %
Japão 5,95 %
Reino Unido 5,47 %
Indonésia 3,38 %
China 3,03 %
Irlanda 2,50 %
Coreia do Sul 2,41 %
Dinamarca 1,73 %
França 1,68 %
Índia 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,36 %
EUR - Euro 7,33 %
JPY - Iene japonês 5,95 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
IDR - Rupia indonésia 3,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,67 %
KRW - Won sul-coreano 2,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,81 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 5,33 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 4,95 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL INV GRD CREDIT OPPS XUH 3,78 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS XU 3,69 %
JPY CASH 3,48 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,22 %
Microsoft ORD 3,16 %
Amazon Com ORD 2,94 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses -5,53 % -4,50 %
Rentabilidade a 1 ano 1,96 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,32 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,27