Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DU

LU0096359046
27,54 USD 23/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 5,180 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,47 %
Obrigações 22,67 %
Tesouraria 13,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,45 %
Bens de consumo 10,86 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Financeiras 7,13 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,18 %
Serviços públicos 1,75 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 61,05 %
Japão 6,63 %
Reino Unido 4,48 %
China 3,48 %
Coreia do Sul 3,12 %
Irlanda 2,70 %
França 2,44 %
Dinamarca 1,91 %
Alemanha 1,46 %
Índia 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,78 %
EUR - Euro 10,57 %
JPY - Iene japonês 6,62 %
KRW - Won sul-coreano 3,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,84 %
IDR - Rupia indonésia 0,46 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,92 %
US TREASURY 0.00% 10/06/20 SR: 5,37 %
US TREASURY 0.00% 10/27/20 SR: 5,01 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL INV GRD CREDIT OPPS XUH 3,61 %
JPY CASH 3,29 %
Amazon Com ORD 3,16 %
Microsoft ORD 3,07 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SHORT-TERM HY BD XE 2,81 %
ALPHABET CL A ORD 2,51 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS XU 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 3,26 %
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 1,40 % 6,55 %
Rentabilidade a 1 ano 1,48 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,80 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,80