Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DU

LU0096359046
29,15 USD 09/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 5,470 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,24 %
Obrigações 20,60 %
Tesouraria 4,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,45 %
Bens de consumo 13,48 %
Financeiras 8,85 %
Saúde e farmacêuticas 8,36 %
Industriais e serviços diversos 7,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Serviços públicos 1,73 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 64,65 %
Japão 11,51 %
Coreia do Sul 5,22 %
Irlanda 3,33 %
Suíça 2,89 %
França 2,83 %
Reino Unido 2,67 %
Dinamarca 2,60 %
China 2,19 %
Alemanha 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,49 %
JPY - Iene japonês 11,50 %
EUR - Euro 7,87 %
KRW - Won sul-coreano 5,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,58 %
CHF - Franco suíço 1,76 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
IDR - Rupia indonésia 0,64 %
CNY - Yuan chinês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 8,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-20 6,14 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 5,80 %
ALPHABET INC ORD 4,10 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
AMAZON.COM INC ORD 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-20 3,09 %
KRW CASH 2,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,32 %
FACEBOOK INC ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 0,66 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 3,93 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano 4,45 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % 6,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark 6,08 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 3,54