Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DU

LU0096359046
23,51 USD 28/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,520 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,57 %
Obrigações 27,97 %
Tesouraria 4,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,63 %
Bens de consumo 11,98 %
Financeiras 11,85 %
Saúde e farmacêuticas 9,08 %
Industriais e serviços diversos 8,03 %
Serviços públicos 5,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,29 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 76,80 %
Japão 12,49 %
França 5,81 %
Coreia do Sul 5,20 %
Dinamarca 3,68 %
Suíça 2,56 %
Reino Unido 2,42 %
Irlanda 2,03 %
Índia 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,84 %
JPY - Iene japonês 12,07 %
KRW - Won sul-coreano 5,04 %
EUR - Euro 4,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,21 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
NOK - Coroa norueguesa 1,16 %
IDR - Rupia indonésia 1,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 10,31 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 9,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,92 %
MICROSOFT CORP ORD 4,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,38 %
AMAZON.COM INC ORD 3,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,42 %
KRW CASH 3,25 %
MASTERCARD INC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,82 % -3,49 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -2,64 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,95 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -