Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DU

LU0096359046
29,60 USD 15/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 5,570 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,57 %
Obrigações 16,26 %
Tesouraria 5,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,35 %
Bens de consumo 12,78 %
Industriais e serviços diversos 8,78 %
Financeiras 8,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Operadores de telecomunicações 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 61,83 %
Japão 12,54 %
Coreia do Sul 5,12 %
Irlanda 3,41 %
Suíça 3,06 %
Reino Unido 2,47 %
Dinamarca 2,45 %
França 2,37 %
Austrália 2,06 %
China 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,66 %
JPY - Iene japonês 12,52 %
EUR - Euro 7,28 %
KRW - Won sul-coreano 5,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
CHF - Franco suíço 1,95 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
IDR - Rupia indonésia 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 8,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-20 6,44 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 6,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,40 %
MICROSOFT CORP ORD 4,15 %
AMAZON.COM INC ORD 3,56 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,73 %
KRW CASH 2,57 %
AUD CASH 2,06 %
FACEBOOK INC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,88 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 3,97 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,76 % 5,33 %
Rentabilidade a 1 ano 10,35 % 13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 4,34
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