Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DU

LU0096359046
25,19 USD 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-09-1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 4,780 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,95 %
Obrigações 36,19 %
Tesouraria 11,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,10 %
Bens de consumo 9,92 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Financeiras 5,71 %
Industriais e serviços diversos 4,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
Serviços públicos 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 63,98 %
Japão 7,17 %
Reino Unido 4,85 %
Indonésia 2,90 %
China 2,80 %
Coreia do Sul 2,14 %
Irlanda 2,09 %
França 1,43 %
Dinamarca 1,18 %
Holanda 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,24 %
EUR - Euro 7,58 %
JPY - Iene japonês 7,14 %
IDR - Rupia indonésia 2,61 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
KRW - Won sul-coreano 1,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 05/14/20 SR: 10,51 %
US TREASURY 0.00% 04/16/20 SR: 9,88 %
USD CASH 6,59 %
JPY CASH 4,43 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL INV GRD CREDIT OPPS IUH 3,97 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS AU 3,63 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,38 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,61 %
Microsoft ORD 2,49 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -1,16 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano 3,81 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,99 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,37 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,54