Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DU

LU0096359046
28,54 USD 03/03/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (26/02/2021) 5,490 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,34 %
Obrigações 23,87 %
Tesouraria 8,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,38 %
Bens de consumo 12,15 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Financeiras 7,69 %
Industriais e serviços diversos 6,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Serviços públicos 1,85 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 56,09 %
Japão 10,62 %
Coreia do Sul 4,11 %
Reino Unido 3,83 %
Irlanda 2,89 %
Suíça 2,72 %
França 2,67 %
China 2,05 %
Dinamarca 1,99 %
Alemanha 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,04 %
JPY - Iene japonês 10,85 %
EUR - Euro 10,78 %
KRW - Won sul-coreano 4,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,92 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,93 %
CHF - Franco suíço 1,72 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 01/26/21 SR: 8,37 %
JPY CASH 7,18 %
US TREASURY 0.00% 02/11/21 SR: 5,02 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL INV GRD CREDIT OPPS XUH 3,36 %
Amazon Com ORD 3,05 %
Microsoft ORD 3,04 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SHORT-TERM HY BD XE 2,82 %
ALPHABET CL A ORD 2,80 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,99 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS XU 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % 0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 4,56 % 5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,48 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 3,53