Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DU

LU0096359046
25,57 USD 03/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,940 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,21 %
Obrigações 40,05 %
Tesouraria 15,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,86 %
Financeiras 8,23 %
Bens de consumo 5,57 %
Saúde e farmacêuticas 5,21 %
Serviços públicos 4,23 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 72,20 %
Reino Unido 10,60 %
França 3,78 %
México 1,79 %
Dinamarca 1,74 %
Índia 1,46 %
Suíça 1,39 %
Japão 1,36 %
Coreia do Sul 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,21 %
GBP - Libra esterlina 10,10 %
EUR - Euro 2,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,74 %
CHF - Franco suíço 1,39 %
KRW - Won sul-coreano 1,06 %
IDR - Rupia indonésia 0,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
NOK - Coroa norueguesa 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 6,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 6,46 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 5,96 %
GBP CASH 5,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 5,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 2,52 %
CT EMERGING MARKET LOCAL INST X GROSS ACC USD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -4,84 % -1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -