Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DEH

LU0198728239
18,47 EUR 20/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,960 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,24 %
Obrigações 21,56 %
Tesouraria 4,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,98 %
Saúde e farmacêuticas 9,64 %
Bens de consumo 9,45 %
Industriais e serviços diversos 8,67 %
Financeiras 8,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,81 %
Serviços públicos 2,57 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
Estados Unidos 65,08 %
Japão 12,32 %
Coreia do Sul 5,52 %
Irlanda 3,27 %
Dinamarca 3,09 %
Austrália 2,65 %
França 2,57 %
Suíça 2,34 %
Reino Unido 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,27 %
JPY - Iene japonês 12,32 %
EUR - Euro 5,79 %
KRW - Won sul-coreano 5,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,09 %
AUD - Dólar australiano 2,65 %
CHF - Franco suíço 2,34 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
IDR - Rupia indonésia 1,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 9,49 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 8,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 7,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 5,95 %
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,13 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,66 %
AMAZON.COM INC ORD 3,58 %
KRW CASH 2,86 %
EUR CASH 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -