Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DEH

LU0198728239
20,47 EUR 30/11/2021
Multiativos Hedged Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/11/2021) 2,170 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,72 %
Obrigações 23,49 %
Tesouraria 6,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,82 %
Bens de consumo 9,25 %
Industriais e serviços diversos 8,68 %
Financeiras 8,37 %
Saúde e farmacêuticas 7,16 %
Serviços públicos 2,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 63,34 %
Japão 12,61 %
Coreia do Sul 4,65 %
Irlanda 3,09 %
Suíça 2,92 %
França 2,39 %
Dinamarca 2,35 %
Austrália 2,20 %
Reino Unido 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,01 %
JPY - Iene japonês 12,59 %
EUR - Euro 6,31 %
KRW - Won sul-coreano 4,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,34 %
AUD - Dólar australiano 2,20 %
CHF - Franco suíço 1,95 %
IDR - Rupia indonésia 1,11 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 9,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 6,81 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 6,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-OCT-2021 5,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,64 %
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
AMAZON.COM INC ORD 3,14 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,71 %
KRW CASH 2,47 %
AUD CASH 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -