Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DEH

LU0198728239
21,49 EUR 02/08/2021
Multiativos Hedged Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 2,300 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,96 %
Obrigações 21,17 %
Tesouraria 6,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,32 %
Bens de consumo 12,77 %
Financeiras 8,11 %
Industriais e serviços diversos 7,87 %
Saúde e farmacêuticas 7,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,27 %
Serviços públicos 1,56 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 63,33 %
Japão 11,61 %
Coreia do Sul 5,00 %
Irlanda 3,08 %
Suíça 2,78 %
França 2,74 %
Reino Unido 2,48 %
Dinamarca 2,18 %
Austrália 1,99 %
China 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,95 %
JPY - Iene japonês 11,61 %
EUR - Euro 7,42 %
KRW - Won sul-coreano 5,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,17 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
CHF - Franco suíço 1,81 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
IDR - Rupia indonésia 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 8,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-20 6,10 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 6,06 %
ALPHABET INC ORD 3,77 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
AMAZON.COM INC ORD 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-20 3,08 %
KRW CASH 2,52 %
AUD CASH 1,99 %
NVIDIA CORP ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -