Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DEH

LU0198728239
16,93 EUR 03/10/2022
Multiativos Hedged Categoria
-2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,620 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,57 %
Obrigações 27,97 %
Tesouraria 4,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,74 %
Financeiras 10,98 %
Bens de consumo 10,42 %
Saúde e farmacêuticas 7,98 %
Industriais e serviços diversos 6,54 %
Serviços públicos 4,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 71,60 %
Japão 12,07 %
Coreia do Sul 5,08 %
França 4,41 %
Dinamarca 3,21 %
Suíça 2,37 %
Reino Unido 2,09 %
Irlanda 1,54 %
Índia 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,84 %
JPY - Iene japonês 12,07 %
KRW - Won sul-coreano 5,04 %
EUR - Euro 4,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,21 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
NOK - Coroa norueguesa 1,16 %
IDR - Rupia indonésia 1,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 10,23 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 9,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,84 %
MICROSOFT CORP ORD 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,29 %
AMAZON.COM INC ORD 3,34 %
KRW CASH 3,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -