Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return DEH

LU0198728239
20,95 EUR 05/05/2021
Multiativos - Hedged Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Multiativos - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 2,300 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,50 %
Obrigações 22,55 %
Tesouraria 4,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,26 %
Bens de consumo 12,37 %
Saúde e farmacêuticas 8,59 %
Financeiras 8,52 %
Industriais e serviços diversos 7,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
Serviços públicos 1,71 %
Operadores de telecomunicações 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 63,77 %
Japão 11,15 %
Coreia do Sul 4,62 %
Irlanda 3,06 %
Suíça 2,76 %
França 2,66 %
Reino Unido 2,51 %
Dinamarca 2,48 %
China 1,94 %
Alemanha 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,44 %
JPY - Iene japonês 11,15 %
EUR - Euro 8,57 %
KRW - Won sul-coreano 4,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,47 %
CHF - Franco suíço 1,71 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
IDR - Rupia indonésia 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-20 8,78 %
JPY CASH 7,76 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 5,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-APR-20 4,39 %
ALPHABET INC ORD 3,46 %
MICROSOFT CORP ORD 3,38 %
AMAZON.COM INC ORD 3,04 %
KRW CASH 2,27 %
FACEBOOK INC ORD 1,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -