Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP

LU0849392427
9,693 EUR 30/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849392427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,610 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 23/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,64 %
Tesouraria 4,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,43 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,03 %
USD - Dólar americano -0,07 %
GBP - Libra esterlina -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 31,86 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,97 %
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LTD 2.375% 28-MAY- 2,00 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,29 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.125% 01-JUL-2027 1,27 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,13 %
AROUNDTOWN SA 15-APR-2027 1,12 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 1,11 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,10 %
SANEF 1.875% 16-MAR-2026 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -