Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DE USD

LU0757427629
27,49 USD 29/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757427629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,04 %
Tesouraria 4,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,05 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 36,26 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,25 %
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LTD 2.375% 28-MAY- 2,10 %
BUND FUT 6% JUN2 1,73 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.125% 01-JUL-2027 1,39 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,33 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,26 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 1,18 %
AROUNDTOWN SA 15-APR-2027 1,08 %
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT LTD 4.25% 27-O 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -