Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DE

LU0096354914
27,03 EUR 24/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096354914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,630 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,42 %
Tesouraria 2,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,56 %
USD - Dólar americano 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 35,59 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,11 %
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LTD 2.375% 28-MAY- 2,05 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,35 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.125% 01-JUL-2027 1,34 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,24 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 1,19 %
AROUNDTOWN SA 15-APR-2027 1,08 %
BUND FUT 6% JUN2 1,07 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -