Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DE

LU0096354914
25,44 EUR 26/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096354914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 25,630 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,27 %
Tesouraria 7,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,21 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
USD - Dólar americano -0,08 %
GBP - Libra esterlina -0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 37,42 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,63 %
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LTD 2.375% 28-MAY- 2,23 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,45 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.125% 01-JUL-2027 1,43 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,29 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,28 %
AROUNDTOWN SA 15-APR-2027 1,12 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 1,07 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -