Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DE

LU0096354914
29,24 EUR 21/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096354914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 39,050 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,06 %
Tesouraria 9,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,83 %
USD - Dólar americano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 40,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 3,69 %
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LTD 2.375% 28-MAY- 1,93 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,50 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,21 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,00 %
KFW 0% 15-SEP-2028 0,91 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.125% 01-JUL-2027 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -
refinitiv