Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DE

LU0096354914
29,24 EUR 16/06/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096354914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/05/2021) 37,980 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 6,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,39 %
USD - Dólar americano 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 34,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 3,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,65 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,43 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,12 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 0,93 %
KFW 0% 15-SEP-2028 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -