Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1EP

LU1864952418
13,74 EUR 25/01/2022
Ações PME Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864952418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 49,410 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,92 %
Bens de consumo 17,90 %
Tecnológicas 17,14 %
Saúde e farmacêuticas 13,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,33 %
Financeiras 11,31 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Alemanha 20,04 %
Suíça 16,52 %
França 11,50 %
Suécia 9,36 %
Itália 8,87 %
Finlândia 5,56 %
Holanda 5,37 %
Dinamarca 4,87 %
Bélgica 4,41 %
Irlanda 3,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,86 %
CHF - Franco suíço 16,52 %
SEK - Coroa sueca 9,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,87 %
ISK - Coroa islandesa 1,38 %
USD - Dólar americano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,52 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,68 %
FLUIDRA SA ORD 2,63 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,59 %
IMCD NV ORD 2,55 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,52 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,41 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,37 %
VAT GROUP AG ORD 2,37 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,64 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -14,63 % -6,91 %
Rentabilidade a 6 meses -11,35 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % 12,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,21 % 13,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -