Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1EP

LU1864952418
11,26 EUR 29/11/2022
Ações Europa PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864952418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (29/11/2022) 38,090 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,95 %
Tecnológicas 18,28 %
Bens de consumo 16,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,21 %
Financeiras 10,99 %
Saúde e farmacêuticas 10,38 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
Suíça 16,63 %
Alemanha 16,01 %
Itália 12,36 %
França 9,80 %
Suécia 9,18 %
Finlândia 6,93 %
Bélgica 6,45 %
Dinamarca 5,68 %
Holanda 5,51 %
Irlanda 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,20 %
CHF - Franco suíço 16,63 %
SEK - Coroa sueca 9,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,68 %
ISK - Coroa islandesa 1,30 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIG GROUP AG ORD 2,81 %
IMCD NV ORD 2,77 %
MELEXIS NV ORD 2,70 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,66 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,49 %
VAT GROUP AG ORD 2,48 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,40 %
TRYG A/S ORD 2,35 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,24 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,25 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 1,39 %
Rentabilidade a 6 meses -8,27 % -8,49 %
Rentabilidade a 1 ano -28,49 % -16,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -