Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1EP

LU1864952418
10,97 EUR 29/06/2022
Ações PME Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864952418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/06/2022) 37,530 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,18 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,80 %
Bens de consumo 18,26 %
Tecnológicas 16,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,53 %
Financeiras 11,52 %
Saúde e farmacêuticas 9,85 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
País Peso
Alemanha 18,04 %
Suíça 16,66 %
França 10,85 %
Itália 9,81 %
Suécia 8,68 %
Finlândia 5,93 %
Dinamarca 5,49 %
Bélgica 5,39 %
Holanda 5,19 %
Irlanda 4,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,45 %
CHF - Franco suíço 15,27 %
SEK - Coroa sueca 8,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,10 %
ISK - Coroa islandesa 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
BELIMO HOLDING AG ORD 2,91 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,85 %
VAT GROUP AG ORD 2,63 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,47 %
FLUIDRA SA ORD 2,44 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,34 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,33 %
TRYG A/S ORD 2,32 %
MELEXIS NV ORD 2,30 %
IMCD NV ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,64 % -11,74 %
Rentabilidade a 3 meses -16,43 % -14,63 %
Rentabilidade a 6 meses -31,64 % -22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -25,26 % -17,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -