Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

LU1864952335
12,14 EUR 12/05/2022
Ações PME Europa Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864952335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1216,090 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,96 %
Bens de consumo 18,13 %
Tecnológicas 17,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,34 %
Financeiras 11,54 %
Saúde e farmacêuticas 10,01 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
País Peso
Alemanha 19,63 %
Suíça 17,40 %
França 10,04 %
Itália 9,71 %
Suécia 8,65 %
Finlândia 5,57 %
Holanda 5,34 %
Bélgica 5,11 %
Dinamarca 5,11 %
Irlanda 3,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,32 %
CHF - Franco suíço 17,40 %
SEK - Coroa sueca 8,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,11 %
ISK - Coroa islandesa 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
BELIMO HOLDING AG ORD 2,95 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,64 %
VAT GROUP AG ORD 2,59 %
MELEXIS NV ORD 2,42 %
FLUIDRA SA ORD 2,35 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,35 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,27 %
TRYG A/S ORD 2,25 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,25 %
IMCD NV ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,82 % -6,79 %
Rentabilidade a 3 meses -13,71 % -9,64 %
Rentabilidade a 6 meses -29,32 % -16,72 %
Rentabilidade a 1 ano -15,52 % -7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,29 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,21 % 11,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 7,70