Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

LU1864952335
12,66 EUR 26/01/2023
Ações Europa PME Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864952335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 1044,190 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,23 %
Tecnológicas 17,39 %
Bens de consumo 16,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,74 %
Financeiras 11,74 %
Saúde e farmacêuticas 10,21 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
País Peso
Suíça 17,47 %
Alemanha 15,82 %
Itália 12,07 %
França 10,12 %
Suécia 8,73 %
Bélgica 6,73 %
Finlândia 6,68 %
Holanda 5,74 %
Dinamarca 4,82 %
Irlanda 3,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,76 %
CHF - Franco suíço 17,47 %
SEK - Coroa sueca 8,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,82 %
ISK - Coroa islandesa 1,22 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MELEXIS NV ORD 2,79 %
SIG GROUP AG ORD 2,77 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,64 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,59 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,56 %
TRYG A/S ORD 2,55 %
IMCD NV ORD 2,51 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,48 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,36 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,17 % 8,60 %
Rentabilidade a 3 meses 12,10 % 12,58 %
Rentabilidade a 6 meses 3,67 % 3,48 %
Rentabilidade a 1 ano -11,70 % -8,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 9,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,57 %
Volatilidade do benchmark 21,71 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,61