Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

LU1864952335
10,70 EUR 03/10/2022
Ações PME Europa Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864952335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 952,900 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,32 %
Tecnológicas 18,20 %
Bens de consumo 16,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,18 %
Financeiras 10,68 %
Saúde e farmacêuticas 10,66 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
Alemanha 17,15 %
Suíça 15,96 %
Itália 11,19 %
França 10,29 %
Suécia 8,97 %
Finlândia 6,89 %
Dinamarca 6,02 %
Bélgica 5,85 %
Holanda 5,66 %
Irlanda 3,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,71 %
CHF - Franco suíço 15,96 %
SEK - Coroa sueca 8,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,02 %
ISK - Coroa islandesa 1,34 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIG GROUP AG ORD 2,99 %
IMCD NV ORD 2,53 %
TRYG A/S ORD 2,48 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,46 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,46 %
MELEXIS NV ORD 2,41 %
EUR CASH 2,39 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,32 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,28 %
FLUIDRA SA ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,33 % -6,35 %
Rentabilidade a 3 meses -5,66 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -23,54 % -20,22 %
Rentabilidade a 1 ano -32,07 % -22,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 9,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,32 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,28