Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

LU1864952335
16,54 EUR 24/11/2021
Ações PME Europa Categoria
15,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864952335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 1536,250 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,75 %
Bens de consumo 17,63 %
Tecnológicas 17,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,85 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Financeiras 10,74 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Alemanha 20,29 %
Suíça 15,29 %
França 11,46 %
Itália 9,52 %
Suécia 8,42 %
Holanda 6,52 %
Finlândia 4,94 %
Bélgica 4,59 %
Dinamarca 3,88 %
Irlanda 3,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,04 %
CHF - Franco suíço 15,29 %
SEK - Coroa sueca 8,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,88 %
ISK - Coroa islandesa 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VAT GROUP AG ORD 2,93 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,79 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,77 %
IMCD NV ORD 2,71 %
FLUIDRA SA ORD 2,61 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,55 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,39 %
BRENNTAG SE ORD 2,33 %
SIMCORP A/S ORD 2,29 %
MELEXIS NV ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % -0,28 %
Rentabilidade a 6 meses 10,49 % 7,10 %
Rentabilidade a 1 ano 26,51 % 30,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,12 % 17,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,00 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,10 % 15,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 18,58 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 18,74
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