Threadneedle (Lux) European Select 1U

LU1868839421
14,45 USD 26/01/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868839421
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,800 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,60 %
Tecnológicas 17,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,73 %
Industriais e serviços diversos 16,04 %
Saúde e farmacêuticas 12,17 %
Financeiras 7,94 %
País Peso
França 23,68 %
Suíça 19,19 %
Alemanha 15,06 %
Holanda 13,75 %
Dinamarca 9,27 %
Suécia 6,09 %
Itália 4,88 %
Espanha 4,81 %
Reino Unido 1,57 %
Bélgica 0,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,13 %
CHF - Franco suíço 17,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,27 %
SEK - Coroa sueca 6,09 %
USD - Dólar americano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,34 %
ASML HOLDING NV ORD 4,67 %
BRENNTAG SE ORD 4,32 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,15 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,13 %
SAP SE ORD 3,88 %
L'OREAL SA ORD 3,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,72 %
TRYG A/S ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,90 % -3,73 %
Rentabilidade a 3 meses -7,50 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % 2,51 %
Rentabilidade a 1 ano 12,30 % 18,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,49 % 12,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -