Threadneedle (Lux) European Select 1U

LU1868839421
10,98 USD 04/07/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868839421
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Tesouraria 2,87 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,44 %
Tecnológicas 19,41 %
Industriais e serviços diversos 15,92 %
Saúde e farmacêuticas 11,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,30 %
Financeiras 8,31 %
País Peso
França 24,62 %
Suíça 18,87 %
Holanda 12,11 %
Alemanha 11,76 %
Dinamarca 10,90 %
Itália 6,68 %
Espanha 5,83 %
Suécia 5,42 %
Reino Unido 1,01 %
Áustria 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,65 %
CHF - Franco suíço 17,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,90 %
SEK - Coroa sueca 5,42 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,67 %
NESTLE SA ORD 5,58 %
L'OREAL SA ORD 4,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,03 %
TRYG A/S ORD 4,03 %
SAP SE ORD 3,91 %
BRENNTAG SE ORD 3,73 %
LONZA GROUP AG ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,56 % -8,73 %
Rentabilidade a 3 meses -14,76 % -12,76 %
Rentabilidade a 6 meses -25,79 % -18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -19,37 % -11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -