Threadneedle (Lux) European Select 1U

LU1868839421
12,43 USD 05/12/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868839421
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 2,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,98 %
Industriais e serviços diversos 17,28 %
Tecnológicas 16,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,23 %
Financeiras 11,12 %
Saúde e farmacêuticas 10,38 %
País Peso
França 21,60 %
Suíça 20,75 %
Alemanha 12,89 %
Holanda 10,80 %
Dinamarca 10,07 %
Espanha 8,19 %
Itália 6,89 %
Suécia 5,51 %
Reino Unido 0,87 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,48 %
CHF - Franco suíço 18,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,07 %
SEK - Coroa sueca 5,51 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 7,10 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,13 %
ASML HOLDING NV ORD 5,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,41 %
LONZA GROUP AG ORD 4,37 %
TRYG A/S ORD 4,17 %
BRENNTAG SE ORD 3,96 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,49 %
SAP SE ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,77 % 5,51 %
Rentabilidade a 3 meses 8,17 % 6,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,13 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -15,17 % -5,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -