Threadneedle (Lux) European Select 1E

LU1868839181
12,03 EUR 28/09/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868839181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 940,150 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,82 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,93 %
Tecnológicas 17,64 %
Industriais e serviços diversos 16,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,52 %
Saúde e farmacêuticas 11,03 %
Financeiras 8,34 %
País Peso
França 25,97 %
Suíça 18,67 %
Holanda 12,05 %
Dinamarca 11,17 %
Alemanha 10,59 %
Espanha 6,61 %
Itália 6,30 %
Suécia 5,79 %
Reino Unido 1,05 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,27 %
CHF - Franco suíço 16,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,17 %
SEK - Coroa sueca 5,79 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,61 %
NESTLE SA ORD 5,73 %
ASML HOLDING NV ORD 5,61 %
L'OREAL SA ORD 5,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,34 %
LONZA GROUP AG ORD 3,95 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 3,88 %
TRYG A/S ORD 3,87 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,17 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -2,52 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -17,65 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -22,67 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -