Threadneedle (Lux) European Select 1E

LU1868839181
14,21 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868839181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 957,100 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,12 %
Tecnológicas 17,15 %
Industriais e serviços diversos 17,13 %
Financeiras 11,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,42 %
País Peso
França 21,73 %
Suíça 19,26 %
Alemanha 13,40 %
Dinamarca 10,44 %
Holanda 10,34 %
Espanha 8,10 %
Itália 7,14 %
Suécia 5,40 %
Reino Unido 1,27 %
Noruega 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,65 %
CHF - Franco suíço 17,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,44 %
SEK - Coroa sueca 5,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 6,89 %
ASML HOLDING NV ORD 5,31 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,73 %
TRYG A/S ORD 3,96 %
LONZA GROUP AG ORD 3,91 %
SAP SE ORD 3,67 %
BRENNTAG SE ORD 3,61 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,70 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 11,83 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 7,15 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -3,79 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -