Threadneedle (Lux) European Select 1E

LU1868839181
12,98 EUR 16/05/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868839181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1028,860 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,22 %
Tecnológicas 17,38 %
Industriais e serviços diversos 15,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,99 %
Saúde e farmacêuticas 13,01 %
Financeiras 8,58 %
País Peso
França 23,92 %
Suíça 20,50 %
Alemanha 13,43 %
Holanda 12,95 %
Dinamarca 10,21 %
Itália 6,47 %
Suécia 4,70 %
Espanha 4,57 %
Reino Unido 1,14 %
Bélgica 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,40 %
CHF - Franco suíço 18,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,21 %
SEK - Coroa sueca 4,70 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 6,04 %
ASML HOLDING NV ORD 6,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,41 %
SAP SE ORD 4,17 %
TRYG A/S ORD 4,13 %
L'OREAL SA ORD 4,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,96 %
BRENNTAG SE ORD 3,84 %
SIKA AG ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,68 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -10,14 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -23,46 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano -10,90 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,67 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -