Threadneedle (Lux) European Select 1E

LU1868839181
16,48 EUR 24/11/2021
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868839181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 1245,700 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,84 %
Tecnológicas 17,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,54 %
Industriais e serviços diversos 14,82 %
Saúde e farmacêuticas 12,36 %
Financeiras 8,73 %
País Peso
França 22,90 %
Suíça 17,37 %
Alemanha 16,03 %
Holanda 14,61 %
Dinamarca 8,56 %
Espanha 6,22 %
Suécia 6,07 %
Itália 4,89 %
Reino Unido 1,39 %
Bélgica 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,60 %
CHF - Franco suíço 15,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,56 %
SEK - Coroa sueca 6,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,41 %
NESTLE SA ORD 5,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,00 %
BRENNTAG SE ORD 4,76 %
ASML HOLDING NV ORD 4,48 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,14 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,03 %
WORLDLINE SA ORD 3,98 %
SAP SE ORD 3,97 %
TRYG A/S ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 11,04 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 27,01 % 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,22 % 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv