Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities DU

LU0515769262
10,90 USD 29/06/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515769262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2010
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (29/06/2022) 7,360 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,29 %
Tesouraria 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 100,55 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,42 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 13,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 13,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-JUN-2022 13,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 13,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 13,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 12,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 12,98 %
USD CASH 5,17 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 0,90 %
GBP CASH 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % -5,64 %
Rentabilidade a 3 meses 5,35 % 5,26 %
Rentabilidade a 6 meses 33,97 % 36,77 %
Rentabilidade a 1 ano 43,40 % 55,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,86 % 21,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,73 % 2,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,83 %
Volatilidade do benchmark 20,21 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 14,68