Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU EUR

LU0757426811
48,81 EUR 19/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757426811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,77 %
Tesouraria 6,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,02 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,35 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,86 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,39 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,39 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,31 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 2,05 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,99 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,88 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,83 %
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,60 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,45 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -0,29 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,90