Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU EUR

LU0757426811
46,92 EUR 21/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757426811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,59 %
Tesouraria 9,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,39 %
IDR - Rupia indonésia 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,67 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 3,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,41 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 2,18 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,94 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 1,88 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,81 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,09 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 5,90 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,79 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano -6,88 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,32 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,86 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,49
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,00