Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU

LU0096356455
57,30 USD 14/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096356455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 1,060 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,40 %
Tesouraria 4,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,13 %
RUB - Rublo russo 1,56 %
EUR - Euro 0,23 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,35 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,86 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,39 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,39 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,31 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 2,05 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,99 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,88 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,83 %
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,63 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 7,96 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,90 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,36 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,91