Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU

LU0096356455
57,73 USD 13/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096356455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,66 %
Tesouraria 5,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,89 %
RUB - Rublo russo 1,46 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,04 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,35 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,86 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,39 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,39 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,31 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 2,05 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,99 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,88 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,83 %
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % 1,47 %
Rentabilidade a 6 meses 4,04 % 4,27 %
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,24 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,33
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,87
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