Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU

LU0096356455
56,64 USD 16/09/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096356455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 1,020 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,54 %
Tesouraria 7,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,27 %
EUR - Euro 0,14 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,48 %
SAUDI ARABIA 3.75% 01/21/55 SR:16 3,33 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,89 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,37 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,36 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,22 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 1,99 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,97 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,77 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % -1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 10,99 % -1,30 %
Rentabilidade a 1 ano -1,82 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,23 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,90 %
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,03