Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU

LU0096356455
48,45 USD 12/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096356455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1999
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,24 %
Tesouraria 7,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,48 %
IDR - Rupia indonésia 1,07 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,07 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 16-FEB-2032 4,06 %
DP WORLD LTD (UAE) 6.85% 02-JUL-2037 2,41 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,39 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,22 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,90 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,81 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,77 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,66 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-MAR-2027 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -7,92 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -2,13 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,01 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,88 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,45 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,42
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,19