Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU

LU0096356455
56,09 USD 03/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096356455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 1,060 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,32 %
Tesouraria 5,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,47 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
EUR - Euro 0,04 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,39 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,78 %
SAUDI ARABIA 3.75% 01/21/55 SR:16 2,62 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,38 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,31 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,24 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,00 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 1,98 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,74 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -3,27 %
Rentabilidade a 3 meses 5,24 % -3,80 %
Rentabilidade a 6 meses -6,46 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 4,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,03 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,55