Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU

LU0096356455
44,89 USD 04/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096356455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1999
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,920 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,76 %
Tesouraria 8,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
IDR - Rupia indonésia 1,18 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,02 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,76 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 3,62 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,54 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 2,14 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,97 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,85 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 1,83 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,74 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,86 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -4,40 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -8,77 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,62 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,06 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,50
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,26