Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU

LU0096356455
52,14 USD 22-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096356455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-11-1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,910 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,97 %
Tesouraria 9,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,82 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro -0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,78 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 2,95 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,22 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,20 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,09 %
PHILIPPINES 3.00% 02/01/28 SR: 2,09 %
PERU 2.84% 06/20/30 SR: 2,09 %
SAUDI ARABIA 3.75% 01/21/55 SR:16 2,03 %
ESKOM 5.75% 01/26/21 SR: 1,90 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,50 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses -8,85 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -2,93 % 1,33 %
Rentabilidade a 1 ano 1,90 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,98 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,46