Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DEH

LU0198719832
19,92 EUR 29/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198719832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/11/2021) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,42 %
Tesouraria 4,50 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,40 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,04 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,41 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,95 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,37 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 2,21 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 2,15 %
DP WORLD LTD (UAE) 6.85% 02-JUL-2037 2,13 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.757% 15- 1,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 1,87 %
STATE OF QATAR 4% 14-MAR-2029 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -