Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DEH

LU0198719832
15,89 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198719832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,76 %
Tesouraria 8,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
IDR - Rupia indonésia 1,18 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,02 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,67 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 3,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,41 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 2,18 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,94 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 1,88 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.375% 24-APR-2030 1,81 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -