Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DU

LU0198721143
16,06 USD 27/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198721143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,310 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,17 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,11 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,11 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,85 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,76 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,73 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,61 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,52 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,51 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -0,82 % -2,22 %
Rentabilidade a 6 meses -8,20 % -2,53 %
Rentabilidade a 1 ano -3,78 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,01 % 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,17 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,58