Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DEH

LU0143866290
14,76 EUR 05/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143866290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2002
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,08 %
Tesouraria 6,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,97 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,33 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 2,11 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,08 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,93 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,74 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,65 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,59 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,59 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -