Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DEC

LU0849392690
7,567 EUR 29/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849392690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 24/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,08 %
Tesouraria 5,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,17 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,11 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,11 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,85 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,76 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,73 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,61 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,52 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,51 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -