Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DEC

LU0849392690
8,886 EUR 25/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849392690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 25/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,39 %
Tesouraria 4,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,97 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.35% 12-FEB-2028 1,94 %
DP WORLD LTD (UAE) 6.85% 02-JUL-2037 1,81 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 1,72 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,54 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,50 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,44 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,37 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 1,37 %
GAZ FINANCE PLC 3.25% 25-FEB-2030 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -