Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DEC

LU0849392690
7,386 EUR 29/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849392690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2012
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (29/11/2022) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 23/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,08 %
Tesouraria 6,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,06 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,21 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,12 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,89 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,68 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,64 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,58 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,56 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 6.25% 25-MAR-20 1,44 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -