Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bond DU

LU0198721143
18,76 USD 02/12/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198721143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2020) 3,300 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,04 %
Tesouraria 3,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 2,06 %
LENOVO GROUP 5.88% 04/24/25 SR: 2,04 %
USD CASH 1,96 %
MEGLOBAL CA 5.00% 05/18/25 SR: 1,82 %
SAUDI 5 2.41% 09/17/30 SR: 1,74 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,73 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,70 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,68 %
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 1,67 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 0,35 % -1,40 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,54 % 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark 5,36 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 4,26