Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DU

LU0198721143
18,56 USD 30/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198721143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (30/11/2021) 3,640 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,76 %
Tesouraria 9,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,51 %
DP WORLD LTD (UAE) 6.85% 02-JUL-2037 1,87 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 1,80 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,58 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,56 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.35% 12-FEB-2028 1,56 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,54 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 1,43 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,43 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % 2,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % 6,20 %
Rentabilidade a 1 ano 4,97 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,88 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,97