Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bond DU

LU0198721143
18,19 USD 11/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198721143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,870 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,94 %
Tesouraria 3,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,05 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 2,24 %
APSEZ 4.00% 07/30/27 SR: 2,03 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 2,01 %
MEGLOBAL CA 5.00% 05/18/25 SR: 2,00 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,86 %
DP WORLD (KY) 3.88% 07/18/29 SR: 1,80 %
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 1,77 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,77 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,29 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,85 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,89 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % 4,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,60 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,13