Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bond DU

LU0198721143
17,01 USD 26-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198721143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-08-2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 2,940 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,26 %
Tesouraria 9,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,73 %
VALE OVERSEAS 6.88% 11/21/36 SR: 2,36 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 2,19 %
NETWORK I2I 5.65% SR: 2,06 %
DBS 4.52% 12/11/28 SR:17 1,89 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,85 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,84 %
JD.COM 3.38% 01/14/30 SR: 1,78 %
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 1,72 %
GAZ FIN 3.25% 02/25/30 SR:1 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,90 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -4,87 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -2,33 % 0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 4,22 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,55 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,90