Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bond DEH

LU0143866290
17,59 EUR 01/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143866290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2002
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 2,830 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,84 %
Tesouraria 11,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 2,06 %
LENOVO GROUP 5.88% 04/24/25 SR: 2,04 %
USD CASH 1,96 %
MEGLOBAL CA 5.00% 05/18/25 SR: 1,82 %
SAUDI 5 2.41% 09/17/30 SR: 1,74 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,73 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,70 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,68 %
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 1,67 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,53 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -