Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DUP

LU1504937902
13,72 USD 26/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1504937902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2017
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,95 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Financeiras 31,22 %
Tecnológicas 29,71 %
Bens de consumo 9,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,28 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Serviços públicos 3,17 %
Operadores de telecomunicações 2,97 %
País Peso
Austrália 15,69 %
Hong Kong 14,09 %
Coreia do Sul 13,82 %
China 13,77 %
Índia 8,76 %
Singapura 4,50 %
Tailândia 3,14 %
Indonésia 1,62 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,51 %
AUD - Dólar australiano 14,07 %
KRW - Won sul-coreano 13,82 %
INR - Rupia indiana 8,76 %
SGD - Dólar de Singapura 5,50 %
CNY - Yuan chinês 3,84 %
USD - Dólar americano 3,83 %
THB - Baht tailandês 2,14 %
IDR - Rupia indonésia 1,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,13 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,93 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,48 %
MEDIATEK INC ORD 3,35 %
AIA GROUP LTD ORD 3,09 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,88 %
NETEASE INC DR 2,82 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,78 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,78 %
Transurban Group 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 3,68 % -4,40 %
Rentabilidade a 6 meses 4,77 % -1,30 %
Rentabilidade a 1 ano 4,80 % -5,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,07 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -