Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DUP

LU1504937902
11,04 USD 05/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1504937902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2017
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,650 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,89 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Financeiras 33,23 %
Tecnológicas 17,90 %
Bens de consumo 16,17 %
Operadores de telecomunicações 6,47 %
Serviços públicos 5,57 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,20 %
País Peso
Austrália 18,63 %
Hong Kong 13,71 %
Coreia do Sul 12,15 %
China 10,58 %
Índia 10,08 %
Singapura 8,23 %
Indonésia 5,21 %
Tailândia 4,20 %
Estados Unidos 1,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,06 %
AUD - Dólar australiano 18,63 %
KRW - Won sul-coreano 12,15 %
SGD - Dólar de Singapura 10,37 %
INR - Rupia indiana 10,08 %
IDR - Rupia indonésia 5,21 %
CNY - Yuan chinês 3,23 %
THB - Baht tailandês 2,05 %
USD - Dólar americano 1,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,47 %
Transurban Group 3,20 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,15 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,11 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 3,09 %
AIA GROUP LTD ORD 3,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,62 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,60 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,23 % 6,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,60 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -6,54 % -4,15 %
Rentabilidade a 1 ano -8,81 % -8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,69 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,10 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,12