Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DUP

LU1504937902
11,44 USD 04/07/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1504937902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2017
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,10 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Financeiras 31,24 %
Tecnológicas 18,94 %
Bens de consumo 14,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Operadores de telecomunicações 5,79 %
Industriais e serviços diversos 4,33 %
Serviços públicos 3,19 %
País Peso
Austrália 16,88 %
Hong Kong 15,60 %
Coreia do Sul 13,32 %
China 10,38 %
Singapura 7,48 %
Índia 6,85 %
Tailândia 5,41 %
Indonésia 4,23 %
Estados Unidos 2,53 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,60 %
AUD - Dólar australiano 16,88 %
KRW - Won sul-coreano 13,32 %
SGD - Dólar de Singapura 9,66 %
INR - Rupia indiana 6,85 %
IDR - Rupia indonésia 4,23 %
CNY - Yuan chinês 3,39 %
THB - Baht tailandês 3,22 %
USD - Dólar americano 2,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,09 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,20 %
Transurban Group 3,05 %
AIA GROUP LTD ORD 3,04 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,86 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 2,81 %
NETEASE INC ORD 2,76 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,64 %
USD CASH 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,34 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses -8,51 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -6,15 % -7,78 %
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -9,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,22 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,04