Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DU

LU0096374516
43,56 USD 03/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096374516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,770 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,55 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Financeiras 32,16 %
Bens de consumo 19,06 %
Tecnológicas 16,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,75 %
Industriais e serviços diversos 5,61 %
Operadores de telecomunicações 5,04 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
Austrália 16,85 %
Hong Kong 16,45 %
China 13,66 %
Coreia do Sul 12,12 %
Singapura 7,81 %
Índia 6,47 %
Indonésia 4,30 %
Tailândia 3,82 %
Estados Unidos 2,32 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,48 %
AUD - Dólar australiano 16,85 %
KRW - Won sul-coreano 12,12 %
SGD - Dólar de Singapura 10,00 %
INR - Rupia indiana 6,47 %
IDR - Rupia indonésia 4,30 %
CNY - Yuan chinês 3,63 %
USD - Dólar americano 2,35 %
THB - Baht tailandês 1,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,98 %
AIA GROUP LTD ORD 3,26 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 3,20 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,20 %
Transurban Group 3,12 %
JD.COM INC ORD 2,58 %
NETEASE INC ORD 2,53 %
CHROMA ATE INC ORD 2,41 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,55 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,35 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -15,76 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -7,98 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,47