Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DU

LU0096374516
50,04 USD 16/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096374516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,910 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,17 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 32,33 %
Tecnológicas 21,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,90 %
Bens de consumo 5,96 %
Operadores de telecomunicações 5,73 %
Industriais e serviços diversos 4,22 %
Serviços públicos 3,50 %
País Peso
Austrália 17,51 %
Hong Kong 14,26 %
China 13,53 %
Coreia do Sul 13,46 %
Índia 8,60 %
Singapura 5,69 %
Tailândia 4,85 %
Indonésia 4,34 %
Nova Zelândia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,38 %
AUD - Dólar australiano 17,51 %
KRW - Won sul-coreano 13,46 %
INR - Rupia indiana 8,60 %
SGD - Dólar de Singapura 7,89 %
IDR - Rupia indonésia 4,34 %
CNY - Yuan chinês 3,40 %
THB - Baht tailandês 2,65 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,23 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,57 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,07 %
AIA GROUP LTD ORD 3,03 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,98 %
Transurban Group 2,93 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,87 %
DETERRA ROYALTIES LTD ORD 2,81 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,12 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -7,01 % -6,58 %
Rentabilidade a 6 meses -6,25 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano -3,62 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,46 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,94 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,81