Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DU

LU0096374516
38,62 USD 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096374516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-11-1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,26 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Financeiras 32,10 %
Tecnológicas 25,64 %
Bens de consumo 9,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,28 %
Industriais e serviços diversos 6,81 %
Operadores de telecomunicações 6,52 %
Serviços públicos 3,21 %
País Peso
Hong Kong 18,26 %
China 17,68 %
Austrália 15,20 %
Coreia do Sul 9,83 %
Índia 5,22 %
Singapura 3,26 %
Estados Unidos 2,13 %
Tailândia 2,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,81 %
AUD - Dólar australiano 15,20 %
KRW - Won sul-coreano 9,83 %
INR - Rupia indiana 5,22 %
USD - Dólar americano 3,93 %
SGD - Dólar de Singapura 3,26 %
CNY - Yuan chinês 2,27 %
THB - Baht tailandês 2,01 %
IDR - Rupia indonésia 1,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,15 %
AIA ORD 3,79 %
MEDIATEK INC ORD 3,23 %
BHP GROUP ORD 3,15 %
CCB ORD H 2,99 %
CHINA MOBILE ORD 2,98 %
Ping An ORD H 2,91 %
Hkex Ord 2,85 %
CHINARES CEMENT ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,48 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -9,03 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -11,15 % -7,29 %
Rentabilidade a 1 ano -0,74 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 6,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,85