Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DU

LU0096374516
46,37 USD 12/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096374516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 0,800 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,14 %
Tesouraria 2,79 %
Setores Peso
Financeiras 28,46 %
Tecnológicas 25,49 %
Bens de consumo 13,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,26 %
Industriais e serviços diversos 7,27 %
Operadores de telecomunicações 5,59 %
Serviços públicos 2,98 %
País Peso
Austrália 18,95 %
China 15,90 %
Hong Kong 15,80 %
Coreia do Sul 11,82 %
Índia 4,75 %
Singapura 3,65 %
Estados Unidos 2,52 %
Tailândia 2,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,26 %
AUD - Dólar australiano 18,95 %
KRW - Won sul-coreano 11,82 %
INR - Rupia indiana 4,75 %
USD - Dólar americano 4,54 %
SGD - Dólar de Singapura 3,65 %
CNY - Yuan chinês 2,17 %
THB - Baht tailandês 2,00 %
IDR - Rupia indonésia 1,37 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,60 %
MEDIATEK INC ORD 3,59 %
AIA ORD 3,43 %
Hkex Ord 3,36 %
BHP GROUP ORD 3,26 %
CCB ORD H 2,68 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,66 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 2,59 %
Ping An ORD H 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,39 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 12,99 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -7,01 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 11,20 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,69 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,98 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,17