Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DU

LU0096374516
51,53 USD 19/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096374516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 0,850 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,25 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,19 %
Financeiras 27,91 %
Bens de consumo 16,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,04 %
Industriais e serviços diversos 6,33 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
Serviços públicos 2,54 %
País Peso
China 18,34 %
Hong Kong 18,08 %
Austrália 17,11 %
Coreia do Sul 14,32 %
Índia 4,71 %
Singapura 2,88 %
Tailândia 1,19 %
Indonésia 0,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,22 %
AUD - Dólar australiano 17,11 %
KRW - Won sul-coreano 14,32 %
INR - Rupia indiana 4,71 %
CNY - Yuan chinês 3,69 %
SGD - Dólar de Singapura 2,88 %
THB - Baht tailandês 1,19 %
USD - Dólar americano 1,18 %
IDR - Rupia indonésia 0,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,51 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,75 %
AIA ORD 3,48 %
Hkex Ord 3,37 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,06 %
MEDIATEK INC ORD 3,05 %
KIA MOTORS ORD 2,75 %
CHINARES CEMENT ORD 2,70 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,70 %
Ping An ORD H 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,58 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses 12,86 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses 21,61 % 15,95 %
Rentabilidade a 1 ano 10,53 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,22 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,61 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,77 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,61