Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DU

LU0096374516
58,37 USD 15/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096374516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 1,700 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,61 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,33 %
Financeiras 29,56 %
Bens de consumo 10,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,17 %
Industriais e serviços diversos 3,79 %
Operadores de telecomunicações 2,59 %
País Peso
Austrália 18,13 %
Hong Kong 16,82 %
Coreia do Sul 15,43 %
China 12,89 %
Índia 7,07 %
Singapura 3,04 %
Tailândia 1,27 %
Indonésia 1,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,99 %
AUD - Dólar australiano 17,74 %
KRW - Won sul-coreano 14,55 %
INR - Rupia indiana 7,52 %
CNY - Yuan chinês 3,86 %
SGD - Dólar de Singapura 2,98 %
USD - Dólar americano 2,89 %
THB - Baht tailandês 1,34 %
IDR - Rupia indonésia 1,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,86 %
AIA GROUP LTD ORD 3,34 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,14 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 3,11 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,04 %
MEDIATEK INC ORD 2,84 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,83 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 2,83 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -3,32 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 24,35 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,14 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,50 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,59 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,55
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