Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DU

LU0096374516
60,52 USD 03/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096374516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 1,320 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,90 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,77 %
Financeiras 28,69 %
Bens de consumo 14,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,24 %
Industriais e serviços diversos 7,99 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
Hong Kong 16,61 %
Coreia do Sul 15,93 %
Austrália 15,81 %
China 15,80 %
Índia 6,01 %
Singapura 2,79 %
Indonésia 2,08 %
Estados Unidos 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,98 %
KRW - Won sul-coreano 15,93 %
AUD - Dólar australiano 15,81 %
INR - Rupia indiana 6,01 %
USD - Dólar americano 3,99 %
CNY - Yuan chinês 3,97 %
SGD - Dólar de Singapura 2,79 %
IDR - Rupia indonésia 2,08 %
THB - Baht tailandês 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 9,71 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,36 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,61 %
AIA ORD 3,50 %
Hkex Ord 3,18 %
XINYI GLASS ORD 2,89 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,70 %
WULIANGYE ORD A 2,60 %
MEDIATEK INC ORD 2,59 %
Ping An ORD H 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 11,99 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 29,69 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 28,14 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,02 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,43 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,71 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 10,64