Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DU

LU0096374516
61,63 USD 09/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096374516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 1,690 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,32 %
Tesouraria 2,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,68 %
Financeiras 27,64 %
Bens de consumo 12,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,12 %
Industriais e serviços diversos 5,21 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
Serviços públicos 1,09 %
País Peso
Coreia do Sul 17,65 %
Hong Kong 16,48 %
Austrália 15,97 %
China 14,75 %
Índia 5,65 %
Singapura 2,59 %
Estados Unidos 1,89 %
Indonésia 1,58 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,12 %
KRW - Won sul-coreano 17,65 %
AUD - Dólar australiano 15,97 %
INR - Rupia indiana 5,65 %
CNY - Yuan chinês 4,18 %
USD - Dólar americano 3,95 %
SGD - Dólar de Singapura 2,59 %
IDR - Rupia indonésia 1,58 %
THB - Baht tailandês 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,81 %
AIA GROUP LTD ORD 3,15 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 3,07 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 2,93 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,72 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,65 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,59 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,54 %
MEDIATEK INC ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,66 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,22 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 35,32 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,38 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,31 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 10,45