Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DEH

LU0198730995
35,03 EUR 22/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
9,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198730995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 2,100 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,80 %
Tesouraria 3,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,57 %
Financeiras 27,72 %
Bens de consumo 11,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Industriais e serviços diversos 4,58 %
Serviços públicos 3,12 %
Operadores de telecomunicações 2,78 %
País Peso
Austrália 16,50 %
Hong Kong 15,69 %
Coreia do Sul 15,46 %
China 14,15 %
Índia 6,05 %
Estados Unidos 3,01 %
Singapura 2,67 %
Tailândia 2,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,48 %
AUD - Dólar australiano 16,50 %
KRW - Won sul-coreano 15,46 %
INR - Rupia indiana 6,05 %
USD - Dólar americano 5,12 %
CNY - Yuan chinês 3,92 %
SGD - Dólar de Singapura 2,67 %
THB - Baht tailandês 2,11 %
IDR - Rupia indonésia 1,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,71 %
USD CASH 3,40 %
AIA GROUP LTD ORD 3,10 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,99 %
MEDIATEK INC ORD 2,73 %
SK Telecom Co Ltd ORD 2,73 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,69 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,68 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 34,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor -