Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DEH

LU0198730995
33,63 EUR 26/10/2021
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
8,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198730995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 1,960 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,45 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Financeiras 31,31 %
Tecnológicas 28,22 %
Bens de consumo 9,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,38 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
Serviços públicos 1,23 %
País Peso
Austrália 17,05 %
Hong Kong 15,74 %
Coreia do Sul 15,05 %
China 14,53 %
Índia 8,93 %
Singapura 3,72 %
Indonésia 1,52 %
Estados Unidos 1,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,45 %
AUD - Dólar australiano 17,05 %
KRW - Won sul-coreano 15,05 %
INR - Rupia indiana 8,93 %
CNY - Yuan chinês 4,59 %
SGD - Dólar de Singapura 3,72 %
USD - Dólar americano 3,32 %
IDR - Rupia indonésia 1,52 %
THB - Baht tailandês 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,25 %
AIA GROUP LTD ORD 3,19 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,05 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,98 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 2,86 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,85 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,83 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,80 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -
refinitiv