Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DEH

LU0198730995
28,97 EUR 31/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198730995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,650 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,80 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Financeiras 35,86 %
Tecnológicas 18,64 %
Bens de consumo 15,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,55 %
Serviços públicos 6,31 %
Industriais e serviços diversos 4,17 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
País Peso
Hong Kong 19,40 %
Austrália 17,67 %
China 13,64 %
Coreia do Sul 10,94 %
Índia 8,56 %
Singapura 5,75 %
Indonésia 2,34 %
Tailândia 2,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,40 %
AUD - Dólar australiano 17,67 %
KRW - Won sul-coreano 10,94 %
INR - Rupia indiana 8,56 %
SGD - Dólar de Singapura 6,93 %
CNY - Yuan chinês 3,65 %
IDR - Rupia indonésia 2,34 %
THB - Baht tailandês 1,08 %
USD - Dólar americano 0,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,24 %
AIA GROUP LTD ORD 4,04 %
Transurban Group 2,95 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,70 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 2,57 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,43 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,40 %
DETERRA ROYALTIES LTD ORD 2,38 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 26,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor -