Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DEH

LU0198730995
36,20 EUR 10/05/2021
Ações Ásia-Pacífico - Hedged Categoria
12,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198730995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,55 %
Tesouraria 1,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,05 %
Financeiras 28,55 %
Bens de consumo 13,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,37 %
Industriais e serviços diversos 6,49 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
Serviços públicos 1,09 %
País Peso
Coreia do Sul 17,98 %
Hong Kong 16,66 %
Austrália 15,16 %
China 14,73 %
Índia 6,16 %
Singapura 3,64 %
Indonésia 1,93 %
Estados Unidos 1,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,10 %
KRW - Won sul-coreano 17,98 %
AUD - Dólar australiano 15,16 %
INR - Rupia indiana 6,16 %
CNY - Yuan chinês 3,69 %
SGD - Dólar de Singapura 3,64 %
USD - Dólar americano 3,09 %
IDR - Rupia indonésia 1,93 %
THB - Baht tailandês 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,04 %
AIA GROUP LTD ORD 3,16 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,09 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,77 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,74 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,71 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,68 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,62 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 20,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 58,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -