Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DEH

LU0198730995
24,87 EUR 26/09/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198730995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,110 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,55 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Financeiras 33,34 %
Bens de consumo 19,00 %
Tecnológicas 16,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,41 %
Industriais e serviços diversos 5,19 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
Hong Kong 17,94 %
Austrália 16,94 %
China 13,71 %
Coreia do Sul 12,53 %
Singapura 7,24 %
Índia 6,28 %
Indonésia 4,08 %
Tailândia 3,55 %
Estados Unidos 0,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,48 %
AUD - Dólar australiano 16,85 %
KRW - Won sul-coreano 12,12 %
SGD - Dólar de Singapura 10,00 %
INR - Rupia indiana 6,47 %
IDR - Rupia indonésia 4,30 %
CNY - Yuan chinês 3,63 %
USD - Dólar americano 2,35 %
THB - Baht tailandês 1,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,19 %
AIA GROUP LTD ORD 3,57 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,27 %
Transurban Group 3,23 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 3,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,72 %
NETEASE INC ORD 2,53 %
JD.COM INC ORD 2,40 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -