Threadneedle (Lux) American Smaller Companies AEH

LU1878469607
13,13 EUR 03/10/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1878469607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,520 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,67 %
Financeiras 17,23 %
Industriais e serviços diversos 16,95 %
Tecnológicas 11,79 %
Saúde e farmacêuticas 10,73 %
Serviços públicos 9,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,35 %
País Peso
Estados Unidos 95,65 %
Canadá 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,61 %
CAD - Dólar canadiano 2,38 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 4,46 %
AVISTA CORP ORD 3,73 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,64 %
EVO PAYMENTS INC ORD 3,22 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,09 %
CONMED CORP ORD 3,07 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,89 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,76 %
USD CASH 2,71 %
LIVENT CORP ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -