Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U

LU1864950719
16,77 USD 25/01/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 92,010 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 2,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,16 %
Tecnológicas 15,93 %
Financeiras 15,40 %
Industriais e serviços diversos 14,91 %
Saúde e farmacêuticas 10,80 %
Serviços públicos 10,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,31 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 95,08 %
Canadá 2,47 %
Reino Unido 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 4,85 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 4,29 %
AVISTA CORP ORD 3,63 %
CONMED CORP ORD 3,25 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,15 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 3,09 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,97 %
FTI CONSULTING INC ORD 2,96 %
NOV INC ORD 2,68 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,92 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses 5,56 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 2,16 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,06 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,06 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,86 % 13,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,12 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 11,53