Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U

LU1864950719
14,87 USD 21/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
12,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 100,090 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,20 %
Financeiras 18,09 %
Industriais e serviços diversos 16,03 %
Tecnológicas 11,20 %
Serviços públicos 10,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,05 %
País Peso
Estados Unidos 95,52 %
Canadá 2,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,57 %
CAD - Dólar canadiano 2,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 4,29 %
AVISTA CORP ORD 3,87 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,77 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,55 %
CONMED CORP ORD 3,37 %
USD CASH 2,93 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,83 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,82 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,70 %
EVO PAYMENTS INC ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,90 % -8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 14,01 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses -6,80 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -1,17 % -2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,21 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,85 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,01 % 13,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,44 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 14,38