Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U

LU1864950719
17,87 USD 01/12/2021
Ações PME Estados Unidos Categoria
13,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 118,330 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Financeiras 16,06 %
Saúde e farmacêuticas 15,92 %
Industriais e serviços diversos 12,72 %
Tecnológicas 12,33 %
Serviços públicos 10,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,39 %
País Peso
Estados Unidos 94,01 %
Canadá 3,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,97 %
CAD - Dólar canadiano 3,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,61 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 3,19 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,12 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,03 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 2,97 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,97 %
MOELIS & CO ORD 2,92 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 2,87 %
CONMED CORP ORD 2,81 %
AVISTA CORP ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,34 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 4,95 % 6,08 %
Rentabilidade a 1 ano 35,12 % 32,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,66 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,82 % 12,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,03 % 16,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,56 %
Volatilidade do benchmark 20,76 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 15,57