Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U

LU1864950719
15,23 USD 18/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 102,790 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,58 %
Financeiras 16,17 %
Industriais e serviços diversos 14,95 %
Tecnológicas 13,78 %
Saúde e farmacêuticas 11,99 %
Serviços públicos 8,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,81 %
País Peso
Estados Unidos 95,49 %
Canadá 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,93 %
CAD - Dólar canadiano 2,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VIRTU FINANCIAL INC ORD 4,46 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 4,26 %
CONMED CORP ORD 3,80 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 3,74 %
AVISTA CORP ORD 3,46 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,36 %
TERADATA CORP ORD 3,08 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,84 %
AGCO CORP ORD 2,70 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,59 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,66 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -15,41 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano -0,50 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,57 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,98 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,28 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,71 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 12,57