Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1E

LU1864950479
15,79 EUR 29/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950479
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/06/2022) 9,840 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,40 %
Tesouraria 4,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,96 %
Industriais e serviços diversos 15,68 %
Financeiras 15,09 %
Tecnológicas 12,21 %
Saúde e farmacêuticas 10,15 %
Serviços públicos 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,59 %
País Peso
Estados Unidos 95,23 %
Canadá 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONMED CORP ORD 4,26 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,79 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 3,71 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,57 %
AVISTA CORP ORD 3,44 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 3,06 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,76 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,73 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,65 %
AGCO CORP ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,77 % -6,84 %
Rentabilidade a 3 meses -14,32 % -11,20 %
Rentabilidade a 6 meses -16,86 % -14,60 %
Rentabilidade a 1 ano -11,53 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,92 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -