Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1E

LU1864950479
17,56 EUR 23/11/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950479
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 8,560 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,93 %
Tesouraria 3,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,40 %
Financeiras 17,11 %
Industriais e serviços diversos 15,77 %
Tecnológicas 12,42 %
Saúde e farmacêuticas 10,61 %
Serviços públicos 9,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,20 %
País Peso
Estados Unidos 95,69 %
Canadá 2,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,57 %
CAD - Dólar canadiano 2,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 5,25 %
AVISTA CORP ORD 3,75 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,65 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 3,14 %
USD CASH 3,07 %
CONMED CORP ORD 3,06 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 2,99 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,78 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,75 %
FTI CONSULTING INC ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,36 % -5,78 %
Rentabilidade a 6 meses 7,42 % 9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -11,24 % -8,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,04 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 22,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -