Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1E

LU1864950479
17,71 EUR 20/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864950479
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2018
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,510 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,77 %
Financeiras 15,68 %
Industriais e serviços diversos 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,58 %
Tecnológicas 12,63 %
Serviços públicos 7,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,63 %
País Peso
Estados Unidos 95,39 %
Canadá 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CARRIAGE SERVICES INC ORD 4,08 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 3,59 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 3,33 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 3,11 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,07 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 3,06 %
AVISTA CORP ORD 2,91 %
CONMED CORP ORD 2,84 %
MOELIS & CO ORD 2,81 %
TERADATA CORP ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,36 % -8,27 %
Rentabilidade a 3 meses -4,07 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano 12,23 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,21 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -